금요일, 잘 알려진 투자 회사 인 Needham은 휴가 임대 관리 회사 인 Vacasa Inc. (NASDAQ: VCSA)의 목표 가격을 조정했습니다. 새로운 목표 주가는 이전 $ 10.00에서 $ 8.00로 낮아졌으며, 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이번 조정은 Vacasa의 1분기 실적에 따른 것으로, Needham은 수익 창출에 대한 회사의 지속적인 도전과 비용 절감 노력을 반영한 것이라고 설명했습니다. 이 보고서에 따라 Needham은 Vacasa의 매출 전망치를 크게 낮췄으며, 이에 따라 2024년 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익) 예상치도 하향 조정했습니다. 그러나 비용 절감 조치의 연간 혜택을 고려하면 2025년에는 조정 EBITDA가 더 높아질 것으로 예상됩니다.
니덤은 이러한 상황에 대한 논평에서 현재 바카사가 처한 어려운 수요 환경을 강조했습니다. 이 회사는 비용 절감에 초점을 맞추는 것이 현 상황에서 적절한 전략인 것처럼 보이지만, 이로 인해 회사의 재무 전망에 대한 불확실성이 상당히 높아졌다는 점을 인정했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 니덤은 바카사의 주식이 상대적으로 낮은 배수, 특히 회사의 2025년 조정 EBITDA 추정치의 5배에 거래되고 있다고 지적했습니다. 이 밸류에이션은 주식이 저렴하다는 것을 시사합니다.
그럼에도 불구하고 니덤은 밸류에이션 하락으로 인해 위험-보상 균형이 여전히 광범위하게 유지되고 있으며, 이는 Vacasa의 재무 전망을 둘러싼 상당한 불확실성이 여전히 존재한다는 것을 의미한다고 경고했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: VCSA)가 어려운 시장을 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 인사이트는 회사의 재무 건전성과 성과에 대해 조명합니다. 유동성에 긍정적인 신호인 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있음에도 불구하고 Vacasa는 현금을 빠르게 소진하고 있어 장기적인 지속 가능성에 대한 우려를 낳고 있습니다. 주가는 지난주에만 14.9% 하락하며 큰 타격을 입었습니다. 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 있으며, 이는 Needham의 매출 전망치 하향 조정과도 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 1억 4,391만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 마이너스 주가수익비율은 -1.95로, 현재 수익성이 좋지 않음을 시사합니다. 또한, 지난 12개월 동안 회사의 매출은 5.89% 감소했으며 매출 총이익률은 매출원가를 초과하는 매출의 비율을 나타내는 53.58%입니다.
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