금요일에 UBS 분석가 Taylor McGinnis는 Amplitude Inc (NASDAQ:AMPL), 이전 $ 11.00에서 $ 13.00로 낮추고 주식에 대해 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이 수정은 2024 회계 연도 1 분기 매출 성장이 전년 대비 9 %로 회사 가이던스의 상위권에 부합하는 Amplitude의 2024 회계 연도 1 분기 매출 성장에 따른 것입니다.
애널리스트에 따르면 앰플리튜드는 현재 리뉴얼 최적화를 진행 중이며 아직 성장에 큰 가속도가 붙지는 않았다고 합니다. 이는 달러 기준 순 보유율(DBNR)이 97%로 1% 포인트 하락하고 2024년에 전년 대비 6%의 매출 성장률 전망치를 재확인한 것에 반영되어 있습니다.
또한 2024 회계연도 3분기에 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 한 자릿수 중반의 성장률로 저점을 찍을 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Amplitude의 최근 실적은 몇 가지 긍정적인 측면을 보여주었습니다. 앰플리튜드는 고객들이 초기 조정 이후에도 대체로 지출을 유지하거나 늘리고 있으며, 각각 ARR이 10만 달러 이상인 10개의 신규 로고가 추가되어 모두 새로운 비즈니스 성과를 거두었다고 보고했습니다. 이는 앰플리튜드의 장기적인 잠재력과 스토리가 여전히 견고하다는 고무적인 신호로 볼 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 성장 재가속화 가능성에 대한 기대가 1~2분기 정도 남아있기 때문에 UBS는 주식에 대한 중립 포지션을 유지하기로 결정했습니다. 새로운 목표주가 11달러는 2025년 예상 매출 배수 대비 기업가치 3.5배에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Amplitude Inc (NASDAQ:AMPL)의 최근 재무 성과 및 시장 지표는 투자자들에게 혼합 된 그림을 제공합니다. 회사의 시가 총액은 11 억 3 천만 달러이며, 음의 P / E 비율은 회사가 현재 수익성이 없음을 나타냅니다. 하지만 인베스팅프로 팁에 따르면 앰플리튜드는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있으며 이는 재무 안정성의 신호로 볼 수 있습니다.
또한 인베스팅프로 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 앰플리튜드의 매출 성장률은 12.31%, 매출 총이익률은 74.64%로, 매출 대비 수익 창출 능력이 뛰어나다는 것을 보여줍니다. 이러한 긍정적인 측면에도 불구하고 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락하여 총 수익률이 34.51% 감소했습니다. 애널리스트들은 올해 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있으며, 이것이 실현된다면 현재의 시장 분위기가 바뀔 수 있습니다.
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