금요일, BofA 증권은 Nova Measuring Instruments (NASDAQ:NVMI) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 $ 190에서 $ 220로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 3월 분기의 매출과 주당 순이익(EPS)이 컨센서스 예상치를 상회한 Nova Measuring의 보고에 따른 것입니다. 이 회사의 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출 총이익률은 61%를 기록하여 예상치를 192베이시스 포인트 초과했으며, 이는 1분기에 고부가가치 제품을 조기에 납품한 데 기인합니다.
노바 메저링은 6월 분기에 대해 시장 예상치보다 5% 높은 1억 4,800만 달러의 매출을 중간 지점에서 예상하는 가이던스를 제시했습니다. 이는 전분기 대비 4%의 성장을 반영한 것이며, 주당순이익 추정치도 5% 높은 1.35달러로 예상됩니다.
이 회사의 실적과 전망은 6월 분기 매출이 전분기 대비 6% 증가할 것으로 예상한 공정 제어 분야의 동종업체인 KLA 코퍼레이션(KLAC)의 실적과 더 밀접하게 일치하게 되었습니다.
노바 측정의 제품에 대한 수요는 최첨단 DRAM 칩보다 훨씬 더 많은 웨이퍼를 사용하는 고대역폭 메모리 칩을 필요로 하는 인공 지능의 채택에 의해 주도되고 있습니다. 또한 고급 패키징 애플리케이션도 수요 증가에 기여하고 있습니다.
패키징, 고대역폭 메모리 수요, 메모리 시장 회복으로 인한 수혜가 예상되는 2025 회계연도까지 회사의 매출 전망은 여전히 긍정적입니다. 성장률은 전년 대비 16%를 상회하여 2024 회계연도 예상치를 초과할 것으로 예상됩니다.
이러한 요인을 고려하여 BofA 증권은 2024년과 2025년 회계연도 매출과 주당순이익 추정치를 각각 2%와 4%, 3%와 3% 상향 조정하여 5.46달러와 6.30달러의 새로운 주당순이익 예상치를 제시했습니다.
수정된 목표주가 220달러는 2025 회계연도 주가수익비율 34배를 기준으로 한 것으로, 이는 회사의 역사적 거래 범위인 18~34배의 상단에 해당하지만 단기적으로 예상되는 성장 국면을 고려할 때 정당하다고 볼 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
노바 측정기기에 대한 BofA 증권의 낙관적 전망에 이어, 인베스팅프로의 데이터와 팁은 NVMI의 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 56억 달러, 주가수익비율이 41.56인 이 회사는 높은 성장 잠재력을 반영하여 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. NVMI를 추적하는 애널리스트들은 회사의 재무 전망에 대한 자신감을 나타내며 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 지난주 8.33%, 작년 한 해 동안 111.61%의 높은 수익률을 기록하며 강력한 시장 성과를 보이고 있습니다. 또한 NVMI의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 견고한 재무 상태를 보여주고 있습니다. 이러한 지표와 애널리스트들의 공정가치 추정치 203달러는 NVMI의 주식이 성장 여지가 있음을 시사하며, 이는 BofA 증권의 목표가 상향 조정과도 일치합니다.
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