금요일, 텔시 어드바이저리 그룹은 Arhaus Inc(NASDAQ:ARHS)의 목표 주가를 17달러에서 18달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 안정적인 비즈니스 운영과 성장 이니셔티브에 힘입어 2024년 가이던스를 달성할 수 있다는 자신감을 반영한 것입니다.
Arhaus는 성장을 촉진하고 인프라를 강화하기 위해 고객 대면과 운영 측면 모두에 집중해 왔습니다. 제품 제공, 마케팅 전략, 새로운 쇼룸의 출시는 2024년 1분기에 1.3%의 증가율을 기록하며 긍정적인 수요 추세에 기여했습니다.
이 같은 성과는 같은 기간에 소매 수요가 감소한 Ethan Allen, Havertys 등 일부 경쟁업체와 비교했을 때 눈에 띄는 성과입니다.
1월에는 부진한 출발을 보였지만 2월과 3월에는 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 후반의 증가율을 보였고 4월에는 다시 한 자릿수 중반의 증가율을 기록하면서 수요 추세가 정상화되었습니다. 또한 오하이오 물류센터의 창고 시스템 구축도 성공적으로 완료되어 회사의 궤도에 더욱 자신감을 불어넣고 있습니다.
아르하우스는 연말까지 1,000억 달러 규모로 추정되는 프리미엄 가정용 가구 부문에서 시장 점유율을 지속적으로 높일 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
이 회사의 시장 점유율은 약 1.5%가 될 것으로 예상됩니다. 브랜드 인지도 상승, 지속적인 제품 출시, 쇼룸 공간 확대 등의 요인이 이러한 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
텔시는 2025년을 내다보면서 Arhaus가 SKU 합리화 및 시스템 구현의 영향을 극복하고 신규 매장이 성숙해짐에 따라 EBITDA 마진이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
수정된 목표주가 18달러는 회사의 2025년 EBITDA 추정치인 2억 2,500만 달러에 약 10배의 기업가치를 적용하여 기존 추정치인 2억 2,200만 달러에서 상향 조정한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
텔시 어드바이저리 그룹의 업데이트된 전망에 이어, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다(NASDAQ:ARHS). 시가총액 21억 8,000만 달러, 후행 주가수익비율 17.37로 프리미엄 가구 부문에서 주목할 만한 주가/장부 비율 6.39를 기록하고 있는 Arhaus는 주가 대비 회사의 자산 가치에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 4.78%로 완만했으며, 분기별 -3.46%의 하락에도 불구하고 효율적인 운영을 통해 48.27%의 매출 총이익률을 달성했습니다. 투자자들은 지난주 17.78%, 지난 1년 동안 83.95%라는 놀라운 수익률을 기록하며 회사의 강력한 시장 성과를 입증했습니다.
인베스팅프로 팁은 Arhaus의 유동자산이 단기부채를 초과하고 적정 수준의 부채로 운영되고 있어 재무 안정성을 시사한다고 강조합니다. 또한 애널리스트들은 올해 수익성을 예측하고 있으며, 이는 텔시 어드바이저리 그룹이 표현한 긍정적인 정서와 일치합니다. 아르하우스의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 10가지 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하고 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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