목요일, BMO Capital Markets는 트립어드바이저에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 23달러에서 20달러로 낮췄습니다. 이 회사는 트립어드바이저의 주식에 대해 시장 적합 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 여행 플랫폼의 재무 전망에 부정적인 영향을 미치는 몇 가지 요인에 따른 것입니다.
BMO Capital의 애널리스트는 트립어드바이저 주가가 여러 가지 문제로 인해 29%나 크게 하락했다고 강조했습니다. 주요 문제 중 하나는 Google의 검색 엔진 최적화(SEO) 변경이 트립어드바이저의 브랜드 수익 성장에 미치는 영향입니다.
이러한 변화로 인해 2024년 2분기에는 전년 동기 대비 한 자릿수의 높은 감소율이 예상되며, 2024 회계연도 말에는 한 자릿수 중반의 감소율을 기록할 것으로 예상됩니다.
또한, 여행 및 액티비티 예약을 제공하는 트립어드바이저 회사인 Viator의 성장은 예상보다 더 둔화되고 있습니다. BMO Capital은 2분기에 13%, 2024 회계연도 전체로는 16%의 성장률을 예상하고 있습니다. 이러한 성장률 둔화는 목표주가를 하향 조정한 또 다른 요인입니다.
이 애널리스트는 또한 트립어드바이저에 대한 잠재적 인수 가능성이 전략적 검토를 거쳐 보류되었다고 언급했습니다. 이러한 상황은 현재 회사 주식 평가에 더욱 영향을 미치고 있습니다.
이 애널리스트는 이러한 차질에도 불구하고 2024년 예상 EBITDA의 약 8배에 거래되는 현재 주가가 매력적인 밸류에이션 수준으로 인식되어 행동주의 투자자들의 관심을 끌 수 있다고 제안했습니다. 이 보고서는 잠재적으로 회사의 방향에 영향을 미치거나 가치를 실현하기 위해 회사에 참여하고자 하는 투자자들의 관심이 있을 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
트립어드바이저가 SEO 문제와 바이에이터 플랫폼의 성장 둔화를 헤쳐나가는 과정에서 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 트립어드바이저의 시가총액은 24억 7,000만 달러이며, 147.34의 주가수익비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 62.76으로 다소 낮은 편입니다. 또한 같은 기간 동안 91.45%의 높은 매출 총이익률을 기록하여 매출 원가를 효율적으로 관리하고 있음을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 트립어드바이저가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 변동성이 큰 시기에 투자자에게 안심할 수 있는 재무 안정성의 신호라고 강조합니다. 또한 분석가들은 트립어드바이저가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 순이익 성장에 대한 기대와도 일치합니다.
하지만 최근 2024년 기준 1주 주가 총 수익률이 -31.6%를 기록하는 등 최근 주가가 상당한 압박을 받고 있다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 이는 회사의 장기 전망을 믿는 투자자에게 매수 기회가 될 수 있으며, 특히 InvestingPro 공정가치 추정치가 27.93달러로 현재 가격 수준에서 잠재적인 상승 여력이 있음을 고려할 때 더욱 그렇습니다.
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