목요일, BMO Capital Markets는 글로벌 결제 처리 회사 인 Corpay (NYSE:CPAY) 주가를 이전 $ 360에서 $ 350로 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 기대치를 충족한 Corpay의 1분기 실적에 따른 것이지만, 예상보다 약간 낮은 2024년 가이던스를 제시했습니다. 이러한 가이던스 조정은 환율 및 금리 역풍의 영향과 숙박 부문의 실적 둔화에 기인합니다.
BMO Capital은 또한 코페이의 주당순이익(EPS) 추정치를 2~3% 소폭 하향 조정했습니다. 2024년 2분기까지 단기적인 어려움이 지속될 것으로 예상되지만, BMO Capital은 코페이가 연말까지 성장 궤도를 개선할 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사는 2024년 하반기에 코페이의 차량 결제 부문에서 한 자릿수의 높은 유기적 성장을 예상하고 있으며, 각 분기마다 숙박 부문에서 훨씬 더 쉬운 비교를 통해 이익을 얻을 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
또한 Corpay는 단순히 기능을 추가하는 거래보다는 수익에 도움이 되는 인수합병에 집중하기로 결정했습니다. 이러한 전략적 변화는 올해 하반기 실적 개선에 기여할 것으로 예상됩니다.
코페이의 전략적 인수합병에 대한 이러한 노력은 목표주가를 하향 조정했음에도 불구하고 BMO Capital이 코페이의 주가를 계속 긍정적으로 전망하는 핵심 요인입니다. BMO의 분석에 따르면 코페이는 단기적인 역풍을 겪을 수 있지만 장기적인 성장 잠재력은 그대로 유지될 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
Corpay (NYSE:CPAY)가 현재의 문제를 해결함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다. 시가 총액이 208.6 억 달러 인 Corpay는 단기 수익 성장에 비해 프리미엄을 반영하는 22.65의 P / E 비율로 거래되고 있습니다. 회사의 가격 / 장부 비율은 6.45로 2024 년 1 분기까지 지난 12 개월 동안의 장부 가치에 비해 높은 밸류에이션을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 또한 회사의 실적과 전망에 대해 조명합니다. 분석가들은 최근 코페이가 제시한 신중한 가이던스와 일치하는 향후 기간의 수익을 하향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고 코페이는 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔으며 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 특히, 지난 6개월 동안 주가가 33.11% 상승하여 투자자들의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다. 하지만 코페이는 배당금을 지급하지 않기 때문에 소득을 중시하는 주주들의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점은 주목할 필요가 있습니다.
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