목요일, 미즈호 증권은 농작물 투입 및 서비스를 제공하는 선도적 인 제공 업체 인 Nutrien Ltd (NYSE:NTR), 목표 가격을 $ 54.00에서 $ 59.00로 인상하여 목표치를 조정했습니다. 회사는 주식에 대해 중립적 인 입장을 유지했습니다.
뉴트리언은 2024년 1분기 조정 EBITDA가 10억 6천만 달러로 미즈호가 예상한 10억 2천만 달러와 블룸버그가 예상한 10억 달러 컨센서스보다 약간 개선되었다고 밝혔습니다.
해당 분기의 조정 주당 순이익(EPS)은 0.46달러로 전년 대비 59% 감소했으며, 모건 스탠리 미국 및 컨센서스 추정치에서 각각 예상한 0.49달러와 0.38달러에 비해서도 낮은 수치를 기록했습니다.
이 분기의 실적은 미국의 식재 시즌이 일찍 시작되어 수요가 증가했기 때문인 것으로 추정됩니다. 그럼에도 불구하고 뉴트리언의 칼륨, 질소, 인산염 및 소매 부문의 EBITDA에 대한 가이던스는 변경되지 않았습니다.
미즈호의 보고서는 비료 재고에 대한 신중한 접근을 제안하면서 농가의 순이익에 영향을 미칠 수 있는 농산물 가격의 하락 압력을 언급했습니다. 이러한 상황은 비료 가격 상승에 어려움을 초래할 수 있으며, 가격이 상승하지 않을 경우 수익이 제한될 가능성이 있습니다. 수정된 목표주가는 더 높은 멀티플에 기반한 밸류에이션을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 Nutrien Ltd의 최신 업데이트를 소화함에 따라 (NYSE:NTR), 경영진의 자신감이 공격적인 자사주 매입을 통해 반영되어 회사 가치에 대한 긍정적 인 전망을 알리는 신호라는 점에 주목할 가치가 있습니다. 또한, 뉴트리언은 6년 연속 배당금을 인상하여 2024년 1분기 기준 3.9%의 배당 수익률을 기록하는 등 주주 환원에 대한 의지를 분명히 드러내고 있습니다. 이는 특히 안정적인 배당금을 지급하는 주식을 찾는 인컴 중심 투자자에게 적합합니다.
미즈호 증권이 강조한 것처럼 올해 매출 감소 가능성에 대한 우려에도 불구하고 뉴트리언의 강력한 펀더멘털은 밸류에이션에서 알 수 있듯이 탄탄한 잉여현금흐름 수익률로 강조됩니다. 또한 투자자들은 시장 변동에 어느 정도 탄력성을 제공할 수 있는 화학 산업에서 저명한 업체라는 회사의 입지도 고려해야 합니다. 시가총액은 274억 2천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 21.92로 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 14.84로 조정되어 회사의 재무 건전성은 견고해 보입니다.
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