목요일, 루프 캐피탈은 코스트코 도매 (NASDAQ:COST) 주식에 대한 목표 주가를 820 달러에서 840 달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 소비자에 대한 지속적인 인플레이션 압력으로 인해 회사의 남은 회계 연도에 대한 동일 매장 판매 (SSS) 예측이 약간 감소한 것을 반영합니다.
그럼에도 불구하고 소매업체의 소폭 개선된 매장 확장 전망에 더 중점을 둔 루프 캐피털의 할인된 세후 순영업이익(NOPAT) 모델은 새로운 목표 주가를 지지합니다.
코스트코의 4월 SSS 성장률은 부활절 시기로 인한 0.5%의 영향에도 불구하고 핵심 비교 매출이 6% 증가하면서 루프 캐피털과 컨센서스의 예상치에 부합했습니다.
미국 매장은 5%의 증가율을 달성하여 컨센서스 예상치인 6%에 근소하게 미치지 못했습니다. 기타 해외 지역과 캐나다 매장은 각각 7%와 6%의 증가율을 기록하여 루프 캐피탈과 컨센서스 예상치에 모두 부합하는 견고한 실적을 보였습니다.
또한, 코스트코가 온라인 플랫폼과 제품 제공을 지속적으로 강화함에 따라 이커머스 부문은 15%의 높은 성장률을 기록했습니다.
이 회사의 애널리스트들은 코스트코 경영진이 오랫동안 논의해 온 매장 성장 가속화 계획이 현실화되기 시작했다고 보고 있습니다. 순 신규 클럽 수는 올해 29개에서 2028 회계연도까지 37개로 늘어날 것으로 예상됩니다. 이러한 확장 전략은 다양한 거시경제 여건에서 코스트코의 실적이 양호할 것으로 예상되는 가운데 투자의견 매수를 유지하는 핵심 요인입니다.
루프 캐피털의 목표주가 상향 조정은 코스트코의 일관된 실행과 전략적 성장 이니셔티브에 힘입은 것입니다. 어려운 경제 요인 속에서도 견고한 매출 성장을 유지하는 이 소매업체의 능력과 디지털 쇼핑 경험을 개선하려는 노력이 결합되어 시장에서 유리한 위치를 점하고 있습니다. 이 회사의 전망은 코스트코의 회복력과 지속적인 성공 가능성에 대한 자신감을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
루프 캐피탈이 코스트코 도매 (NASDAQ:COST)에 대한 더 높은 가격 목표를 설정함에 따라 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 관점을 제공합니다. 시가총액이 3,385억 8,800만 달러에 달하고 주가수익비율이 49.86에 달하는 코스트코의 밸류에이션은 시장에서의 상당한 입지를 반영하고 있습니다. 2024 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 매출 성장률은 6.16 %로 꾸준히 상승하여 인플레이션 환경에도 불구하고 지속적인 상승 궤적을 나타내고 있습니다.
투자프로 팁에 따르면 코스트코는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성의 긍정적인 신호입니다. 또한 21년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 이러한 요인들은 최근 6개월 동안 39.04%라는 큰 폭의 주가 상승과 함께 회사의 강력한 시장 성과를 강조합니다.
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