목요일, 울버린 월드 와이드 (NYSE:WWW) 주가는 Telsey Advisory Group에 의해 목표 주가가 $ 14에서 $ 10로 인상되었으며 회사는 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 매출 증가, 매출 총이익 확대, 운영 비용 감소에 힘입어 예상을 뛰어넘는 울버린의 1분기 실적에 따른 것입니다. 이로 인해 주당 순이익(EPS)은 0.05달러를 기록했으며, 0.01달러는 세율 인하에 기인한 것입니다.
울버린 월드 와이드는 사전 예측을 뛰어넘는 매출로 견고한 1분기 실적을 발표했습니다. 또한 Merrell과 Saucony 키즈 브랜드가 라이선스 모델로 전환하면서 매출이 감소했음에도 불구하고 회계연도 한 분기 동안 연간 전망치를 유지했습니다.
분기 매출 총이익 기록, 소비자 직접 판매(DTC) 판매 가속화, 긍정적인 도매 주문 추세 등 울버린의 턴어라운드 전략의 초기 성공 조짐이 두드러졌습니다. 또한 재고 관리 개선과 부채 감축 노력으로 회사의 재무 건전성도 개선 조짐을 보이고 있습니다.
또한, 2023년 8월에 취임한 크리스 후프나겔 CEO가 회사의 지속적인 변화 속에서 경영진을 강화하기 위해 타린 밀러를 새로운 최고재무책임자로 임명한 것은 전략적인 조치입니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 울버린 월드 와이드는 여전히 도전에 직면해 있습니다. 해당 분기 동안 Sweaty Betty를 제외한 주요 브랜드의 매출이 크게 감소했습니다.
텔시 어드바이저리 그룹은 추가 개선이 필요한 부분이 있지만 거시 경제 환경과 도매 채널에 대한 노출이 계속해서 위험을 초래하고 있다고 지적했습니다.
새로운 목표주가 14달러는 2년 선행 주당순이익 추정치인 1.27달러에 11.0배를 적용한 수치입니다. 이 밸류에이션은 향후 12개월(NTM) 3년 평균 멀티플 9.8배 및 최근 멀티플 12.7배와 비교한 것입니다.
목표주가 상향은 울버린의 주식에 대한 '시장수익률' 등급이 유지되는 가운데서도 울버린의 비즈니스 혁신 진행 상황에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
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