목요일, TD Cowen은 SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG) 그러나 주식 목표를 $ 85.00에서 $ 80.00로 낮추었습니다.
이 조정은 높은 채널 재고 수준과 수요 약화, 특히 최적화 기 가격을 인하 한 유럽에서 회사가 직면하고있는 지속적인 문제에 대한 우려를 반영합니다. 또한 볼륨 키 마진의 회복에도 불구하고 저마진 배터리 판매의 증가가 전체 수익 마진에 영향을 미치고 있다고 지적했습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 SolarEdge의 재무 실적과 가이던스가 이러한 시장 상황의 영향을 계속 받고 있다고 강조했습니다. 그러나 2024년 4분기까지 채널 재고를 정상화할 것이라는 회사의 예상에는 변함이 없습니다.
수정된 목표 주가는 2026년 예상 기업 가치에 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수를 11배로 적용한 것입니다.
태양광 에너지 부문의 핵심 기업인 SolarEdge Technologies는 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 재고 과잉과 수요 변동을 해결하기 위한 이 회사의 전략에는 특정 시장에서 가격을 조정하고 현재 다른 제품에 비해 마진이 낮은 배터리 저장 옵션을 더 많이 포함하도록 제품 믹스를 확장하는 것이 포함됩니다.
단기적인 역풍에도 불구하고 솔라엣지에 대한 TD 코웬의 입장은 여전히 긍정적이며, 이는 회사의 장기 전망과 현재의 업계 과제를 극복할 수 있는 관리 능력에 대한 자신감을 시사합니다. 매수 등급은 애널리스트 회사가 당장의 장애물에도 불구하고 시간이 지남에 따라 주식이 잘 수행 될 가능성을보고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG)의 재무 건전성과 시장 성과를 탐구 할 때 InvestingPro 데이터와 팁은보다 세분화 된 관점을 제공합니다. 이 회사의 현재 시가총액은 약 33억 달러이며, 94.86의 높은 주가수익비율로 시장의 프리미엄 평가를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준으로 지난 12개월을 조정하면 P/E 비율은 31.12로 더 낮아지지만, 여전히 강력한 미래 수익 성장에 대한 기대감을 나타냅니다.
이러한 낙관론에도 불구하고 애널리스트들은 두 가지 주요 InvestingPro 팁, 즉 수익에 대한 컨센서스가 하향 조정되고 있고 올해 매출이 감소할 것으로 예상되는 것에서 알 수 있듯이 우려를 표명하고 있습니다. 이는 높은 채널 재고 수준과 수요 둔화 등 TD Cowen이 지적한 문제와도 일치합니다. 또한 솔라엣지는 52주 최고가 대비 상당한 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이는 고점 대비 18.25%에 불과해 장기 투자자에게는 매수 기회일 수 있습니다.
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