목요일, 에버코어 ISI는 Arm 홀딩스(NASDAQ: ARM) 주가에 대한 목표주가를 기존 156.00달러에서 145.00달러로 하향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이러한 조치는 Arm Holdings의 주가가 전년 대비 41% 상승하여 S&P 500의 9% 상승률에 비해 크게 상승한 이후에 이루어졌습니다. 이 회사의 전년 대비 매출은 2024년 3월 분기에 최고치를 기록했습니다.
이 조정은 최근 수익이 18% 증가하고 향후 가이던스가 8% 상향 조정되어 기대치를 뛰어넘은 수익 보고서에 따른 것입니다. 그러나 예상치를 뛰어넘는 실적에도 불구하고 Arm Holdings의 주가는 애프터마켓 거래에서 9% 하락했습니다.
에버코어 ISI의 애널리스트는 3월 분기 실적 발표를 앞두고 당시까지의 견조한 실적 덕분에 커버리지 범위 내에서 그 어느 때보다 어려운 상황이었다고 언급했습니다.
이 회사는 향후 12개월 동안 Arm Holdings에 대해 지속적으로 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 그럼에도 불구하고 단기적으로 주가가 조정기를 거칠 수 있다고 예상했습니다.
이러한 예상은 모멘텀 투자자들이 최근 실적 호전 및 상승 이후 수익 확보를 위한 지표로 매출 성장의 두 번째 파생 지표에 집중하기 시작할 수 있다는 가정에 근거한 것입니다.
에버코어 ISI는 논평에서 시간외 거래 하락에도 불구하고 주가에 대한 입장은 여전히 낙관적이라고 강조했습니다. 이들은 실적 발표에 대한 즉각적인 반응은 부정적이지만, 전반적인 실적과 잠재력은 장기적으로 긍정적인 전망을 뒷받침한다고 믿고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들은 에버코어 ISI의 Arm 홀딩스에 대한 목표주가 수정을 고려할 때, 인베스팅프로의 데이터와 팁을 통해 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 이 회사는 지난 한 주 동안 주목할만한 수익률을 보였으며, 총 수익률은 8.23 %로 1 개월 동안 16.36 % 하락한 후 상당한 반등을 반영했습니다. 이러한 변동성은 수익 보고서와 향후 가이던스 등 다양한 요인에 대한 시장의 반응을 보여줍니다.
또한 인베스팅프로 데이터에 따르면 현재 524.16의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 운영되고 있으며, 이는 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있음을 시사합니다. 이는 2024년 3분기 말 기준 회사의 주가/장부 배수가 21.79라는 점에서 더욱 강조되며, 이는 투자자들이 장부가 1달러당 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
높은 밸류에이션 배수에도 불구하고 애널리스트들은 회사의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 18명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다. 이는 에버코어 ISI의 아웃퍼폼 등급과 일치하며 회사의 성장 궤도에 대한 자신감을 나타냅니다. 또한 Arm Holdings의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 재무 안정성과 시장 변동에 대처할 수 있는 능력을 제공합니다.
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