수요일, 벨링 브랜드 (NYSE:BRBR)는 Needham으로부터 이전 $ 62에서 $ 66로 인상 된 업데이트 된 목표 주가를 받았으며 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 예상 매출과 EBITDA를 크게 상회하는 인상적인 2 회계 분기 실적에 따른 것으로, 회사의 연간 가이던스를 낙관적으로 수정했습니다.
벨링은 2023 회계연도에 맛의 재출시에 따라 유통 부문에서 상당한 이익을 얻었으며, 이러한 추세는 하반기에도 계속될 것으로 예상됩니다. 하지만 이 기간 동안 볼륨 성장을 주도하기 위해 프로모션과 마케팅에 더 많이 의존할 것으로 예상됩니다.
이에 따라 하반기 EBITDA 마진은 상반기의 22% 마진보다 약간 낮은 20% 내외를 기록할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 2024 회계연도 마진은 회사의 장기 목표 범위인 18~20%보다 1% 포인트 더 높을 것으로 예상됩니다.
2023 회계연도에 생산 능력을 17% 늘리고 2024 회계연도에 20% 이상 추가 증설할 계획임에도 불구하고 벨링은 2분기에 재고 부족이라는 문제에 직면했습니다. 이를 해결하기 위해 벨링은 하반기에 재고를 확보하고 새로운 생산 능력을 활용하여 2025 회계연도까지 지속적인 성장을 위한 기반을 마련하는 데 주력하고 있습니다.
이러한 전략적 움직임을 통해 벨링은 증가하는 수요를 충족하고 최근 제품 출시와 마케팅 활동으로 구축한 모멘텀을 활용할 수 있을 것으로 기대됩니다. 지속적인 확장을 위한 탄탄한 기반을 마련한 벨링 브랜드는 다가오는 회계연도에 더 큰 성공을 거둘 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
니덤의 긍정적인 전망에 이어 벨링 브랜드(NYSE:BRBR)는 매력적인 재무 환경을 보여주고 있습니다. 2024년 2분기까지 지난 12개월 동안 23.06%의 견고한 매출 성장률을 기록했으며, 특히 2024년 2분기에는 분기별 28.27%의 인상적인 증가율을 기록했습니다. 이러한 성장은 효율적인 비용 관리와 강력한 시장 지위를 반영하는 32.74%의 상당한 매출 총이익률로 뒷받침되고 있습니다.
지난 6개월 동안 주가는 27.57% 크게 상승하여 1년 수익률이 56.93%에 달했습니다. 이러한 수치는 벨링의 운영 전략과 미래 전망에 대한 시장의 강한 신뢰를 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 벨링이 39.84의 주가수익비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 지난 12개월 동안 수익성을 기록해 애널리스트들의 올해 수익성 예측과 일치한다고 강조합니다.
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