수요일에 BMO Capital Markets는 농업 솔루션 산업의 주요 업체 인 FMC Corporation (NYSE:FMC)의 주식 목표치를 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지하면서 목표 주가를 61 달러에서 62 달러로 올렸습니다.
목표주가를 상향 조정하기로 한 것은 BMO Capital의 애널리스트가 회사의 2024년 수익 추정치가 소폭 증가할 것으로 예상했기 때문입니다. 2025년과 2026년의 장기 예상치는 현재 컨센서스와 거의 일치할 것으로 예상되며, 2026년까지 약 12억 5천만~13억 달러의 EBITDA를 기록할 것으로 추정됩니다.
이 수치는 광범위한 시장 기대치와 일치하지만, 그 해까지 13억~15억 달러의 EBITDA를 달성하겠다는 FMC의 자체 목표에는 미치지 못합니다.
BMO Capital이 설정한 밸류에이션 목표는 2024년 예상 기업가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA)의 약 11.5배, 2026년 EV/EBITDA의 8.5배 배수를 기반으로 합니다. 이 회사의 분석에 따르면 FMC 경영진은 2024년 하반기 이후 2025년과 2026년까지 가시성 개선과 잠재적인 순풍을 기대하며 회사의 전망을 낙관적으로 보고 있습니다.
FMC가 2026년 EBITDA 목표의 하단을 달성할 경우, 과거 약 11~13배의 범위에서 적정하다고 판단되는 EV/EBITDA 10배의 높은 배수를 적용하면 75~80달러 범위의 주가가 형성될 수 있다고 BMO Capital은 제안합니다.
애널리스트에 따르면 이 밸류에이션은 위험과 보상의 균형을 고려할 때 주식에 대한 지나치게 매력적인 사례는 아니지만 지나치게 약세 전망을 뒷받침하지도 않습니다.
인베스팅프로 인사이트
BMO 캐피털 마켓이 최근 FMC 코퍼레이션의 목표주가를 조정한 것을 감안할 때, 현재 인베스팅프로의 데이터와 팁은 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 83억 3천만 달러이고 주가수익비율이 6.38로 업계 평균보다 낮은 FMC는 단기 수익 성장에 비해 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 이는 특히 19년 연속 배당금을 유지하고 지난 6년 동안 배당금을 인상한 회사의 탄탄한 배당 역사를 고려할 때 가치 투자자에게는 기회일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 지난 한 주 동안 15.54%의 가격 총 수익률과 지난 3개월 동안 29.47%의 높은 수익률로 회사의 상당한 수익률을 강조합니다. 이러한 수치는 FMC 주식의 단기 모멘텀이 긍정적임을 시사합니다.
또한 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 이는 BMO Capital Markets에서 언급한 수익에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다. 하지만 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했고, 올해 순이익이 감소할 것으로 예상되는 점은 투자자들에게 우려의 대상이 될 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
FMC의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 추가 인베스팅프로 팁이 제공됩니다. 이러한 인사이트에 액세스하고 정보에 입각한 투자 결정을 내리기 위해 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.