수요일, 베어드는 맥케슨 주식의 목표 주가를 이전 $603.00에서 $671.00으로 올렸고, 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다(NYSE:MCK). 맥케슨의 회계연도 4분기 실적은 주당 순이익(EPS)이 전년 대비 약 14% 감소하고 조정 영업 이익(AOI)이 거의 비슷한 수준으로 기대에 미치지 못했지만, 회사의 전망은 여전히 긍정적입니다.
베어드 애널리스트는 다른 기업도 이러한 분기 실적에 어려움을 겪을 수 있지만, 맥케슨은 연간 성장률에 대한 회사의 실적을 위해 단기 변동을 간과하는 시장의 경향으로 인해 예외라고 지적했습니다.
애널리스트의 신뢰는 견고한 성장을 예상하는 2025 회계연도에 대한 McKesson의 가이던스에 의해 강화됩니다. 이 가이던스는 최근 Optum 인수로 인해 발표된 컨센서스와 직접 비교할 수는 없지만 매출은 15%~17%, AOI는 9%~14%, EPS는 14%~17% 증가할 것으로 예상되는 등 여전히 강력한 전망을 보여줍니다. 이러한 예상치는 시장의 예비 추정치를 상회하는 수치입니다.
또한, 내년도 잉여현금흐름(FCF)도 견조할 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 가장 최근 분기의 부진한 지표에도 불구하고 초기 시장 변동성은 단기간에 그칠 것이며 주가는 곧 정상적인 실적 궤도로 돌아올 것으로 예상합니다.
투자자들이 다음 회계연도에 대한 낙관적인 가이던스와는 대조적으로 4분기 실적을 소화하면서 단기적으로 맥케슨의 주가 움직임은 개장 초기에 약간의 변동성을 경험할 수 있습니다. 하지만 애널리스트의 발언에 따르면 회사의 유망한 미래 재무 성과로 초점이 이동함에 따라 주가는 안정될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
맥케슨 코퍼레이션 (NYSE:MCK)은 공격적인 자사주 매입과 16년 연속 배당금을 인상한 안정적인 배당 내역으로 주주 가치에 대한 헌신을 보여주었습니다. 이 회사의 주식은 낮은 가격 변동성으로 거래되어 투자자에게 안정감을 제공합니다.
또한, 맥케슨은 31년 연속 배당금을 유지하여 주주에게 가치를 환원하는 강력한 실적을 보여주고 있습니다. 이는 최근 회계연도 4분기 실적에도 불구하고 베어드 애널리스트의 긍정적인 평가와도 일치합니다.
밸류에이션 관점에서 보면, 2024년 3분기 기준 맥케슨의 주가수익비율은 24.37이며, 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 25.9로 약간 더 높습니다. 이 회사는 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율로 거래되고 있지만, 낮은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있어 수익에 기반한 매력적인 진입 시점을 제시하고 있습니다. 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 10.08%로 2024년 3분기 분기별 매출 성장률인 14.77%를 상회하는 견조한 성장세를 보이고 있습니다.
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