수요일에 Crocs Inc. (NASDAQ:CROX) 주식은 Baird가 목표 주가를 $ 160에서 $ 190로 인상하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석가는 최근 1 분기 수익 발표를 조정의 근거로 강조하면서 Crocs 브랜드의 견고한 실적과 전반적인 마진 결과에 주목했습니다.
Crocs의 1분기 재무 실적은 매출과 주당 순이익(EPS)이 큰 폭으로 상승한 '혼합'으로 설명되었습니다. 그러나 4월의 실적 약세로 인해 HEYDUDE 브랜드에 대한 연간 가이던스는 하향 조정되었습니다.
헤이듀드에 대한 기대치가 낮아졌음에도 불구하고 애널리스트는 하반기에 대한 자신감을 표명하며 하향 조정된 예상치가 보수적인 것이며 향후 분기에 긍정적인 서프라이즈로 이어질 수 있음을 시사했습니다.
베어드 애널리스트는 특히 올해 하반기에 대한 회사의 계획을 고려할 때 크록스의 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지했습니다. 현재 2분기 및 2024년 연간 주당순이익 전망치가 더 긍정적으로 수정될 수 있을 것으로 보고 있습니다.
또한 2024년 후반에 HEYDUDE 브랜드의 변곡점이 예상되며, 이는 가치 상승으로 이어져 크록스의 주가수익비율이 약 15배 이상 거래되는 동종업체에 근접할 수 있을 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 또한 분석가들의 긍정적인 전망에 기여하는 주요 요인으로 크록스 브랜드의 강점과 회사의 마진 성과를 언급했습니다.
헤이듀드의 가이던스 조정은 실망스러운 부분이지만, 하반기에 대한 기준이 낮아지면서 회사의 수익 추정치를 상향 조정할 수 있는 여지가 생긴 것으로 보입니다.
전반적으로 크록스에 대한 애널리스트의 입장은 여전히 긍정적이며, 새로운 목표주가는 190달러로 회사의 수익 잠재력과 브랜드 파워에 대한 자신감을 반영하고 있습니다. 목표 주가는 향후 12개월 주가수익비율(NTM+1) 12.5배를 기준으로 하며, 업계의 높은 주가수익비율 기준에 근접하게 재평가될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:CROX) 베어드의 업그레이드 된 목표 가격에 따라 주목을 받고있는 투자자들은 투자 잠재력을 측정하기 위해 회사의 지표를 예리하게 주시하고 있습니다. 특히 크록스는 강력한 재무 건전성을 나타내는 9점 만점의 피오트로스키 점수를 자랑하며, 수익 성장에 비해 9.8의 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 저평가된 주식임을 시사할 수 있습니다. 이러한 인베스팅프로 팁은 베어드의 긍정적인 전망과 일치하며 업계의 높은 P/E 기준에 근접한 잠재적 재평가 아이디어를 뒷받침합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 6.29%의 견고한 매출 성장률과 25.82%의 인상적인 영업 이익 마진으로 회사의 재무 상태는 이러한 관점을 뒷받침하고 있습니다. 또한 크록스는 지난 3개월 동안 30.85%의 높은 수익률을 기록해 최근 강력한 성과를 기대하는 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다. 현재 주가/장부 비율이 5.19로 일부 투자자는 크록스에 프리미엄이 있다고 생각할 수 있지만, 이는 회사의 매출과 이익 마진으로 정당화될 수 있습니다.
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