수요일에 Keefe, Bruyette & Woods는 Offerpad Solutions Inc. (NYSE:OPAD) 주식의 재무 전망을 조정하여 회사의 목표 주가를 이전 $ 6.25에서 $ 6.00로 낮추었습니다. 이 회사는 주식에 대한 Underperform 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이번 조정은 오퍼패드의 2024년 1분기 실적에 따른 것으로, 이로 인해 2024년과 2025년에 대한 AEBITDA 추정치가 수정되었습니다. 새로운 예측에 따르면 2024년 AEBITDA는 마이너스 350만 달러, 2025년은 플러스 1,600만 달러가 될 것으로 예상됩니다. 이는 2024년 100만 달러, 2025년 2800만 달러로 예상했던 초기 예상치에서 크게 변화한 것입니다.
이러한 변화의 근거는 구매량 감소로 인한 수익 감소에 기인합니다. 그러나 이는 운영 비용(Opex)의 감소와 자산 경량화 서비스의 수익에 대한 기대치 증가로 부분적으로 상쇄됩니다.
이 회사의 애널리스트는 이번 결정에 대해 "1분기 실적에 따라 2024/2025년 AEBITDA 추정치를 -$350만/+$1600만(+$100만/+$2800만에서)로 하향 조정하며, 이는 구매량 약세로 인한 매출 감소로 인해 운영비용 감소와 자산 경량 서비스 매출 증가 가정이 부분적으로 상쇄된 결과입니다."라고 설명했습니다. 목표주가를 6.25달러에서 6.00달러로 하향 조정하고 시장수익률 미달 등급을 유지합니다."
InvestingPro 인사이트
투자자들이 Keefe, Bruyette & Woods의 Offerpad Solutions Inc.(NYSE:OPAD)에 대한 수정된 재무 전망을 소화할 때 최신 데이터와 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. 인베스팅프로에 따르면 오퍼패드는 현재 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 이 회사의 시가총액은 1억 8,675만 달러로, 투자자들의 심리와 비즈니스 규모를 반영하는 수준입니다. 주가수익비율이 -2.48로 마이너스를 기록하면서 시장은 특히 애널리스트들이 올해 오퍼패드가 수익을 낼 것으로 예상하지 않는 등 회사의 수익성에 대한 우려를 표명하고 있습니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주당 순손실(기본 및 희석)이 2.76달러로 보고된 것과 일치합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 오퍼패드의 매출은 -68.94% 감소하며 급격한 감소세를 보였습니다. 2024년 1분기의 분기별 매출 성장률 -53.19%에서 이러한 위축이 더욱 뚜렷하게 드러납니다. 회사는 매출 총이익률을 8.63%로 유지했지만 여전히 낮은 매출 총이익률에 직면하고 있으며, 이는 전반적인 재무 건전성에 대한 우려입니다. InvestingPro 플랫폼은 회사가 낮은 수익 평가 배수로 거래되고 있으며 현금이 빠르게 소진되고 있다는 점을 포함하여 추가 통찰력을 제공하며, 이는 안정적인 성장을 원하는 투자자에게 위험 신호가 될 수 있습니다.
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