수요일, BMO Capital은 에너지 인프라 솔루션 전문 기업인 Enerflex Ltd. (EFX:CN) (OTC: ENRFF) 주가를 11.00 캐나다 달러에서 10.00 캐나다 달러로 조정했습니다. 이 회사는 수정에도 불구하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
목표주가 하향 조정은 에너플렉스가 실적을 발표하면서 헤드라인 EBITDA가 시장 기대치에 미치지 못했다고 밝힌 이후 이뤄졌습니다. 이는 주로 쿠르디스탄의 극저온 프로젝트에서 발생한 비용 증가에 기인합니다.
문제는 분기 말에 드론 공격이 발생하여 불가항력이 선언되고 운영이 중단되면서 더욱 복잡해졌습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 BMO Capital은 에너플렉스의 분기 실적에서 몇 가지 긍정적인 측면을 강조했습니다. 특히 이 회사는 분기 동안 상당한 잉여 현금 흐름을 보였고 상당한 부채 상환을 달성했습니다. 이러한 요소는 주식의 가치를 뒷받침하는 것으로 간주됩니다.
새로운 목표주가 10.00캐나다달러는 회사의 2025년 예상 기업가치 대 EBITDA 비율의 약 4배에 근거한 것입니다. BMO Capital의 지속적인 아웃퍼폼 등급은 단기적인 어려움에도 불구하고 에너플렉스가 향후 강력한 성과를 낼 수 있는 잠재력을 보유하고 있다는 믿음을 나타냅니다.
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