수요일, B.Riley는 비쉐이 프리시전 그룹(NYSE: VPG)의 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표주가를 37달러에서 36달러로 낮췄습니다. 화요일 비쉐이 프리시전이 1분기 실적을 발표하면서 다양한 최종 시장에서 지속적인 수요 약세와 고객 주문 동향이 혼재되어 매출이 영향을 받았다고 밝힌 후 조정이 이루어졌습니다. 이 회사는 전례 없이 6분기 연속으로 1.0배 미만의 장부 대비 매출 비율을 기록했습니다.
비쉐이 프리시전 그룹의 1분기 실적은 전년 동기 대비 9.1%, 전분기 대비 9.8% 감소한 8100만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 가이던스 범위인 8000만~9000만 달러의 하단에 해당하는 수치입니다. 2분기 매출 전망치는 7,500만 달러에서 8,500만 달러 사이로, 전년 동기 대비 11.9% 감소할 것으로 예상되며, 향후 2~3분기 동안 현재의 어려움이 지속될 수 있음을 시사합니다.
최신 수익 보고서에 따라 B.Riley는 비쉐이 프리시전 그룹의 2024년 매출과 EBITDA 예상치를 각각 3억 4,700만 달러와 4,800만 달러에서 3억 1,500만 달러와 4,200만 달러로 수정했습니다. 비쉐이는 이제 전년 대비 지속 가능한 성장률로의 복귀가 2025년까지 지연될 것으로 예상하고 있습니다.
신용등급 하향 조정에도 불구하고 B.Riley는 1분기 매출 총이익이 43.4%를 기록해 전분기 대비 40베이시스포인트 상승하고 회사의 예상치인 42.1%를 상회하는 등 긍정적인 발전이 있었다고 언급했습니다. 이러한 개선은 비쉐이 프리시전 그룹이 제조 시설을 저비용 지역으로 이전하기 위해 진행 중인 전환 프로젝트에 기인합니다.
B.Riley는 주식의 단기 상승 여력은 제한적이지만 회사의 장부 대비 청구 비율이 1.0 배 이상으로 회복되어 잠재적으로 더 높은 수익으로 이어지고 회사의 2025 년 성장 전망에 상승 여력을 제공하면보다 건설적인 견해가 보장 될 수 있다고 결론지었습니다.
인베스팅프로 인사이트
B.Riley의 최근 재무 분석에 비추어 볼 때, InvestingPro 데이터는 비쉐이 프리시전 그룹(NYSE: VPG)을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 4억 4,883만 달러로, 현재 시장 가치를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 기준으로 16.88로 조정된 주가수익비율은 19로, 투자자는 주가 대비 회사의 수익을 가늠할 수 있습니다. 또한 같은 기간 매출 총이익률은 42.82%로 견조하며, 이는 B.Riley가 언급한 긍정적인 매출 총이익률 발전과 일치합니다.
인베스팅프로 팁 중 특히 눈에 띄는 것은 두 가지입니다: 비쉐이 정밀 그룹은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 불확실한 시기에 재무 유연성을 제공할 수 있고, 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기 재무 상태가 탄탄하다는 점입니다. 그러나 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했다는 점은 주목할 필요가 있으며, 이는 B.라일리가 제시한 신중한 전망과 일치합니다.
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