휴스턴 - 저명한 환경 인프라 및 솔루션 제공업체인 Aris Water Solutions, Inc.(NYSE: ARIS)가 2024년 1분기에 견고한 재무 및 운영 실적을 발표했습니다. 회사는 지난해 같은 기간에 비해 생산된 물의 양이 크게 증가하고 순이익이 크게 증가했으며 조정 EBITDA가 상승했습니다.
2023년 1분기에 비해 생산된 물의 양은 6% 연속 증가했으며, 2023년 1분기와 비교하면 19%라는 괄목할 만한 증가를 달성했습니다. 재활용 생산수량은 전년 1분기에 비해 31% 증가했습니다. 또한 아리스 워터는 2024년 1분기 순이익이 1,680만 달러로 2023년 4분기 대비 29% 증가했다고 보고했습니다.
1분기 조정 EBITDA는 5,310만 달러로 전분기 대비 8%, 2023년 1분기 대비 39% 증가했습니다. 회사의 배럴당 총 마진은 19% 개선되었고, 배럴당 조정 영업 마진은 전분기 대비 12% 증가하여 새로운 기록을 세웠으며 전기화 및 비용 절감 이니셔티브의 성공을 반영했습니다.
탄탄한 대차대조표를 바탕으로 당사는 분기말 레버리지가 2.15배를 기록했으며, 회전 신용 시설에 따라 3억 2400만 달러의 가용 유동성을 보유하고 있다고 보고했습니다. 장기적인 전망에 대한 자신감의 표시로 아리스에서는 분기 배당금을 주당 0.09달러에서 주당 0.105달러로 17% 인상한다고 발표했습니다.
아리스 사장 겸 CEO인 아만다 브록은 한 해를 시작하며 이례적으로 높은 영업이익률을 달성한 점과 자본 지출을 줄이기 위해 자산을 활용하는 데 주력하고 있는 점을 강조했습니다. 또한 특히 생산된 물의 유익한 재사용과 광물 추출 등 성장 기회를 평가하기 위한 회사의 노력에 주목했습니다.
아리스 워터는 페름기 분지에서 장기 인프라 계약을 체결하여 상당한 물량과 수익 가시성을 확보하고 있으며, 수익의 80% 이상이 이러한 생산 기반 전용 계약에서 발생합니다.
앞으로 아리스 워터는 2024년 조정 EBITDA 가이던스의 하단을 상향 조정하여 현재 1억 8,500만 달러에서 2억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 아리스가 예상하는 2024년 2분기 물 처리량은 하루 1,015~1,045천 배럴, 조정 EBITDA는 4400만~4800만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
이 재무 업데이트는 아리스 워터 솔루션즈의 보도자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: ARIS)는 2024년에 강력한 출발을 보였으며, InvestingPro 데이터와 팁은 이러한 분위기를 반영합니다. 시가 총액은 8억 7,193만 달러로 회사의 재무 건전성은 견고합니다. 주가수익비율은 22.86으로 투자자들이 회사의 수익에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 성장 전망을 둘러싼 낙관론과 일치합니다.
또한 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 54.93%의 인상적인 매출 총이익률은 아만다 브록 CEO가 언급한 영업 마진 증가의 핵심 요소인 매출 원가 관리에 대한 회사의 효율성을 보여줍니다.
이 회사의 주식은 작년에 127.65%의 주가 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했으며, 현재 52주 최고가의 99.14%에 가까운 가격으로 거래되고 있습니다. 이는 회사의 탄탄한 실적과 전략적 이니셔티브에 대한 시장의 긍정적인 반응을 입증하는 증거입니다. 또한, 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 수익성에 대한 긍정적인 전망을 강화했습니다.
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