화요일, 도이체방크는 글로벌파운드리의 목표주가를 기존 62.00달러에서 60.00달러로 조정했지만 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다. 이 반도체 회사는 1 분기 매출과 총 마진이 각각 약 15 억 5 천만 달러와 26.1 %로 가이던스의 최고치를 초과했다고보고했습니다.
이 회사의 2분기 전망도 예상을 뛰어넘어 매출과 매출 총이익이 약 16억 2천만 달러와 25%로 도이체방크의 예상치인 15억 5천만 달러와 24.5%를 상회할 것으로 예상했습니다.
글로벌파운드리의 낙관적인 전망의 대부분은 전체 매출의 약 60%를 차지하는 자동차 및 스마트 모바일 디바이스 부문에서 기인합니다. 경영진은 자동차 부문의 콘텐츠 및 물량 증가와 스마트 모바일 디바이스 부문의 재고 감소를 주요 성장 동력으로 꼽았습니다.
긍정적인 실적에도 불구하고 분석가는 1분기에 약 5% 포인트를 추가한 장기계약(LTA) 해결로 인한 매출총이익률 상승 효과는 향후 주기적으로 감소할 것으로 예상했습니다.
이 회사는 지속적인 주기적 도전 속에서 안정화되고 있으며 매출 및 총 마진 전망이 개선되고 있는 것으로 인식되고 있습니다. 글로벌파운드리는 또한 특수한 후발 공정에 대한 생산의 온쇼어링 추세의 혜택을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
도이치뱅크가 목표 주가를 60달러로 하향 조정한 것은 매출 전망치가 높아지고 주당 순이익 추정치가 컨센서스를 상회했음에도 불구하고 총 마진 확대가 더딜 것으로 예상되기 때문입니다.
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