화요일, BTIG는 2024 회계연도 1분기 실적에 따라 RxSight(NASDAQ: RXST)에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 61달러에서 72달러로 올렸습니다. RxSight는 전년 동기 대비 69% 증가한 2,950만 달러의 매출과 0.25달러의 조정 주당순손실(LPS)을 기록하는 등 주목할 만한 1분기 실적을 발표했습니다.
이는 각각 2,720만 달러와 2,760만 달러의 매출과 (0.32)달러와 (0.29)달러의 조정 주당순이익을 예상했던 BTIG와 컨센서스의 예상치를 뛰어넘는 수치입니다.
전 분기 대비 14.3% 감소했지만 전년 동기 대비 18% 성장한 66대의 광전송 장치(LDD) 판매에 힘입어 실적에 힘을 보탰습니다.
또한, 조도 조절 렌즈(LAL)의 판매량은 총 20,218개로 전년 동기 대비 92%, 전 분기 대비 11.9% 증가하며 큰 폭의 증가세를 보였습니다. 사용률 지표도 긍정적인 추세를 보였는데, 일반적으로 판매가 부진한 분기임에도 불구하고 월 평균 LDD당 10.1개의 LAL이 판매되었습니다.
이번 분기의 가장 큰 특징은 총 마진(GM)으로, 2023년 4분기의 약 61.8%에서 사상 최고치인 약 70.1%로 치솟았습니다. 이러한 개선은 회사 수익원에서 점점 더 중요한 부분을 차지하고 있는 LAL의 매출 증가에 기인합니다.
이러한 견조한 실적을 바탕으로 RxSight는 2024년 연간 매출 가이던스를 중간 지점에서 300만 달러 상향 조정하여 전년 대비 48%에서 54% 성장한 1억 3,200만 달러에서 1억 3,700만 달러의 새로운 범위를 설정했습니다. 또한 LAL의 도입으로 매출 총이익과 이익 마진이 지속적으로 증가함에 따라 총 마진 가이던스도 더욱 높아질 것으로 예상하고 있습니다.
회사는 올해 남은 기간 동안 사용률을 소폭만 높여도 가이던스 상향 조정이 가능할 것으로 보고 있습니다. 또한 RxSight가 교육 노력과 새로운 프로그램에 집중함에 따라 더 많은 의사가 프리미엄 서비스로서 LAL을 제공하기 시작할 것으로 예상됩니다.
2026 회계연도까지 총 마진의 궤적과 수익성에 대한 명확한 경로, 그리고 회사가 약 35억 달러에 달하는 전 세계 프리미엄 인공수정체(IOL) 시장에 이제 막 진출하기 시작했다는 사실과 결합하면 RxSight가 앞으로 상당한 성장 잠재력을 가지고 있음을 알 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: RXST)에 대한 BTIG의 낙관적인 전망에 이어, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 시가총액 23억 4,000만 달러의 RxSight는 14.57의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있으며, 이는 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있습니다.
지난 12개월 동안 마이너스 주가수익비율(P/E)이 -49.61로 회사의 수익성이 부족했음에도 불구하고 RxSight는 같은 기간 동안 81.77%의 인상적인 매출 성장을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 현재 RSI를 기준으로 RxSight의 주가는 과매수 영역에 있으며, 이는 단기적인 하락을 시사할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 지난 한 주 동안 20.54%의 총 수익률과 지난 한 해 동안 무려 242.45%의 수익률로 상당한 수익을 거두어 성장 궤도에 대한 투자자의 강한 신뢰를 강조했습니다.
애널리스트들이 올해 수익성을 기대하지는 않지만, 지난해의 높은 수익률과 단기 부채를 초과하는 유동 자산은 탄탄한 재무 상태를 나타냅니다.
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