화요일에 TreeHouse Foods (NYSE:THS)는 TD Cowen이 보류 등급을 유지했지만 목표 주가를 이전 $ 37에서 $ 38로 낮추면서 주식 전망이 수정되었습니다. 이 조정은 회사의 1 분기 실적에 따른 것으로, 시장 기대치를 뛰어 넘는 유기적 성장을 보였지만 EBITDA는 이에 미치지 못했습니다.
2분기 가이던스 역시 애널리스트의 예상치를 충족하지 못했으며, 2024년 연간 전망에서는 하반기에 EBITDA 의존도가 더 높아져 컨센서스 추정치인 65%와 달리 70%에 달할 것으로 예상됩니다.
TD 코웬의 애널리스트는 최근 회사 실적에 비추어 볼 때 하반기에 대한 기대치가 높아진 것에 대해 우려를 표명했습니다. 이는 특히 판촉 활동이 강화되고 있는 환경에서 두드러지는 현상이며, 이는 잠재적으로 트리하우스 푸드가 가이던스 달성에 어려움을 가중시킬 수 있습니다. 목표주가를 낮추기로 결정한 것은 이러한 요인과 함께 회사 주가가 7% 하락한 것을 고려한 결과입니다.
트리하우스 푸드의 최근 재무 수치는 시장의 조심스러운 낙관론으로 이어졌습니다. 예상했던 유기적 성장률은 초과 달성했지만, EBITDA 컨센서스는 충족하지 못했습니다. 예상보다 낮은 2분기 가이던스와 수정된 연간 전망은 회사가 향후 몇 달 동안의 실적 개선에 크게 의존하고 있음을 시사합니다.
목표주가 37달러는 현재 시장 상황에서 트리하우스 푸드의 잠재력에 대한 애널리스트의 업데이트된 평가를 반영한 것입니다. 이 새로운 목표 주가는 최근의 주가 하락과 하반기에 더 강한 EBITDA 기대치를 충족하기 위해 회사가 의존하는 것과 관련된 위험을 고려한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
트리하우스 푸드의 최근 주식 실적과 재무 지표는 회사의 현재 상태와 미래 전망에 대한 엇갈린 그림을 보여줍니다. InvestingPro 데이터에 따르면 TreeHouse Foods의 시가 총액은 18.7 억 달러이며 P / E 비율은 71.38로 시장에 비해 높습니다. 그러나 2024년 1분기 기준 지난 12개월로 조정하면 P/E 비율은 30.39로 더 매력적입니다. 같은 기간 동안 회사의 PEG 비율은 0.57로 수익 예측을 고려할 때 성장 가능성을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사 가치에 대한 자신감의 신호일 수 있다고 강조합니다. 또한 이 회사는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며 지난 3개월 동안 상당한 가격 하락을 경험했기 때문에 투자자에게 매력적인 진입 지점을 제공할 수 있습니다. 애널리스트들이 올해 수익성과 단기 수익 성장에 더 부합하는 주가수익비율을 예측하고 있기 때문에 이러한 요소는 트리하우스 푸드의 투자 잠재력을 평가할 때 고려할 가치가 있습니다.
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