화요일에 TD Cowen은 Microchip Technology (NASDAQ:MCHP)의 주식에 대해 "보류"등급을 유지하고 목표 주가를 $ 80에서 $ 90로 올렸습니다. 이번 조정은 6월 분기에 대한 회사의 가이던스가 애널리스트의 기대치에 약 7% 미치지 못한 데 따른 것입니다.
예상보다 낮은 가이던스에도 불구하고, 회사는 매출이 전년 대비 45% 이상 크게 감소했음에도 불구하고 총 마진 60%를 유지하고 엄격한 운영 비용 관리를 유지한 Microchip Technology의 능력을 인정했습니다.
이 회사는 현재 상당한 시장 조정을 겪고 있으며 과잉 출하라는 문제에 직면해 있습니다. TD Cowen에 따르면 마이크로칩 테크놀로지의 재무 규율은 칭찬할 만하지만 회복 전망은 여전히 불확실합니다. 이 애널리스트는 잠재적 반등의 시기와 규모를 현 단계에서는 예측하기 어렵다고 지적했습니다.
마이크로칩 테크놀로지의 밸류에이션은 2026 회계연도 예상 주당 순이익을 기반으로 하며, 이를 25배로 계산하면 현재 주가는 균형 잡힌 위험/보상 시나리오를 반영하고 있다고 볼 수 있습니다. 목표주가를 90달러로 상향 조정한 것은 이러한 평가를 반영한 것입니다.
반도체 산업은 조정을 겪고 있으며, 마이크로칩 테크놀로지는 경기 침체를 겪고 있는 기업 중 하나입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 총 마진 및 운영 비용 관리 측면에서 회사의 운영 성과는 분석가에게 긍정적 인 신호로 간주됩니다.
결론적으로, TD Cowen은 어려운 시장 환경 속에서도 비용을 관리하고 수익성을 유지하려는 회사의 노력을 고려하여 목표 주가를 90달러로 제시하며 안정적인 전망을 제시했습니다.
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