화요일에 Ultra Clean Holdings Inc. (NASDAQ:UCTT)는 Needham 분석가로부터 주식 목표 주가를 이전 $ 56에서 $ 50로 인상하고 매수 등급을 반복하면서 자신감을 높였습니다.
이 반도체 장비 서비스 제공업체는 고대역폭 메모리(HBM) 증착 도구에 대한 수요 증가와 중국 내 주문자 상표 부착 생산(OEM)의 견조한 주문에 힘입어 예상을 뛰어넘는 분기 실적을 발표하고 낙관적인 전망을 제시했습니다.
2024년 1분기 동안 울트라 클린의 매출에서 중국이 차지하는 비중은 11%로 전체 매출에서 차지하는 비중은 크지 않지만 실적에 큰 도움이 되었습니다. Ultra Clean의 경영진은 중국 OEM의 매출이 올해 내내 일정하게 유지될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 중국 이외의 주요 OEM 업체들이 여전히 주문을 일부 연기하는 등 주문을 조정하고 있어 해당 시장의 완전한 회복이 임박하지 않았을 수 있다는 관측도 있습니다.
수정된 목표주가 56달러는 Needham이 업데이트한 2025년 정상화 주당순이익(NG EPS) 추정치의 15배에 해당하는 밸류에이션을 반영한 것입니다. 이러한 조정은 울트라 클린의 비즈니스를 촉진하는 긍정적인 요인과 단기적으로 광범위한 업계 회복에 대한 완화된 기대치를 고려한 것입니다.
울트라 클린의 이번 분기 실적은 반도체 장비 산업의 복잡성을 헤쳐나가고 수요 증가의 특정 분야를 활용할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 이 회사는 글로벌 OEM의 불확실성에 직면해 있지만, 중국에서의 강력한 실적과 경영진의 긍정적인 전망은 가까운 미래에 안정적인 궤도를 그릴 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
Needham의 낙관적 인 평가에 이어 InvestingPro의 실시간 데이터를 한 눈에 살펴보면 Ultra Clean Holdings Inc. (NASDAQ: UCTT)를 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 19억 2천만 달러이며, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 27% 가까이 크게 감소했지만, 울트라 클린의 주가는 6개월 총 수익률 70.75%로 인상적인 회복력을 보여주었습니다. 이는 최근의 수익 문제에도 불구하고 회사의 미래에 대한 투자자의 강한 신뢰를 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 UCTT의 순이익 성장을 예상하고 있으며, 회사의 유동자산이 단기 부채를 초과하여 재무 상태가 견고하다는 점을 강조합니다. 그러나 두 명의 애널리스트는 낙관론에 따른 신중한 태도를 반영하여 향후 수익 전망을 하향 조정했습니다. 또한 조정 주가수익비율이 -79.12로 높은 밸류에이션 배수에서 거래되고 있어 가치 중심 투자자에게는 고려할 만한 포인트가 될 수 있습니다.
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