화요일에 Stifel 재무 분석가들은 목표 주가를 이전 36 달러에서 38 달러로 낮추고 보류 등급을 계속 추천하면서 TreeHouse Foods (NYSE:THS) 주가를 조정했습니다.
이러한 조정은 회사가 2024년 매출이 예상치를 초과했지만 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)이 예상 범위의 하단에 있는 것으로 보고한 이후 이루어졌습니다.
트리하우스 푸드는 0~2%의 매출 증가와 3억 6,000~3억 9,000만 달러의 EBITDA 범위가 포함된 올해 재무 전망을 확정했습니다. 이 회사는 연간 EBITDA의 상당 부분(약 70%)이 하반기에 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 예상 증가는 신규 사업 인수, 비용 절감 이니셔티브 및 이전의 국물 생산 차질 해결에 기인합니다.
회사의 분석에 따르면 하반기의 내재 EBITDA는 2025년까지 약 4억 3,500만 달러의 잠재적 연간 영업이익을 나타낼 것으로 예상됩니다.
이 예상치는 내년도 EBITDA 성장률이 10% 중반에 달할 것으로 예상되며, 이는 트리하우스 푸드의 자체 성장 알고리즘인 8~10%를 뛰어넘는 수치입니다. 이 회사는 이전의 육수 공급 차질로 인해 전년 대비 유리한 혜택을 받을 것으로 보입니다.
2024 년 하반기와 다음 해에 대한 긍정적 인 전망에도 불구하고 Stifel은 목표 주가를 약간 하향 조정하면서 보류 등급으로 신중한 입장을 유지하기로 결정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
트리하우스 푸드(NYSE:THS)가 회계연도를 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 최근 데이터는 회사의 현재 시장 지위에 대한 심층적인 통찰을 제공합니다. 시가총액 18억 4,000만 달러, 미래 예상 주가수익비율 29.8로 단기 수익 성장에 대한 기대감을 반영하는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 최근 스티펠의 목표주가 하향 조정에도 불구하고, InvestingPro 팁에서 언급한 바와 같이 회사의 자사주 매입 전략과 높은 주주 수익률은 경영진이 회사의 가치 제안에 확신을 가지고 있음을 나타냅니다.
또한 트리하우스 푸드는 52주 신저가 부근에서 거래되고 있어 올해 예상 수익성과 순이익 성장 전망을 고려할 때 투자자에게 기회가 될 수 있습니다. 그러나 지난 주와 3개월 동안 주가가 크게 하락했고 애널리스트들이 향후 실적을 하향 조정하고 있다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 또한 인베스팅프로 팁은 회사의 낮은 매출 총이익률을 강조하고 있으며, 이는 잠재적 투자자에게 우려의 대상이 될 수 있습니다.
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