화요일, BofA 증권은 Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)에 대한 입장을 조정하여 매수 등급에서 Underperform으로 이동했습니다. 이 결정은 3 상 ENLIGHTEN-1 시험이 일차 평가 변수를 충족하지 못했다는 회사의 발표에 따라 내려졌습니다. 회사가 설정한 목표 주가는 현재 $0.35로, 회사의 미래 전망에 대한 새로운 우려를 반영합니다.
ENLIGHTEN-1 임상시험은 만성 비부비동염(CRS)에 대한 장기 지속형 치료제인 LYR-210을 시험하는 것이었기 때문에 Lyra에게 중요한 의미를 가졌습니다. 이 치료제의 개발이 회사의 핵심 초점인 상황에서 임상시험의 실패로 인해 현재 진행 중인 3상 임상시험인 ENLIGHTEN-2의 성공 가능성을 재평가하게 되었으며, 2025년 상반기에 결과가 나올 것으로 예상됩니다.
이 회사의 분석에 따르면 Lyra의 현재 현금 보유량이 ENLIGHTEN-2 연구의 지속을 충분히 뒷받침하기에 충분하지 않다고 지적하며 재정적 우려를 지적했습니다. 이로 인해 현재 주당 현금 가치에 대한 할인이 발생했습니다. 회사의 다음 단계는 ENLIGHTEN-1 임상시험 결과를 면밀히 검토하여 가장 실행 가능한 경로를 결정하는 것입니다.
BofA 증권은 회사의 현금 소각과 관련된 위험 증가로 인해 LYR-210 및 LYR-220을 포함한 Lyra의 임상 단계 프로그램에 대해 현재 가치를 0으로 평가했습니다. 이러한 재평가를 통해 회사가 직면한 잠재적 재무 위험에 전적으로 기반한 새로운 가격 목표를 설정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
라이라 테라퓨틱스의 최근 상황과 BofA 증권의 등급 강등에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표는 회사의 재무 건전성에 대한 명확한 그림을 제공합니다. 특히 Lyra는 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많은데, 이는 회사가 ENLIGHTEN-1 시험 결과의 여파를 헤쳐나가는 데 중요한 완충 역할을 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 빠르게 현금을 소진하고 있으며, 이는 Lyra의 재무 상태와 지속적인 연구 지속 능력에 대한 BofA 증권의 우려와 일치합니다.
임상시험 결과에 대한 시장의 반응은 지난주 주가가 크게 하락하면서 투자자가 고려해야 할 특징인 높은 변동성을 나타내는 Lyra의 주식 실적에 반영되었습니다. InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 향후 수익 기대치를 하향 조정했으며, 이는 투자자 심리와 향후 주가 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 Lyra의 시가총액은 약 3,179만 달러입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 28.74%로, 어려운 상황에도 불구하고 긍정적인 역동성을 보여주고 있습니다. 그러나 같은 기간 매출 총이익률이 -758.87%로 마이너스를 기록한 것은 회사의 수익성 및 비용 관리에 대한 의문을 제기합니다.
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