화요일, 트루이스트 증권은 의료 기기 전문 기업인 인테그라 라이프사이언스의 목표 주가를 기존 37.00달러에서 25.00달러로 하향 조정했습니다(NASDAQ:IART). 이 회사는 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 최근 실적 문제와 경쟁 환경에 대한 대응으로 이루어졌습니다.
새로운 목표주가는 회사의 2025년 예상 EBITDA에 약 8.1배의 멀티플을 적용한 것입니다. 이 밸류에이션은 인테그라의 피어 그룹의 2025년 예상 EBITDA 배수 평균에 비해 약 3배 할인된 수준입니다. 2024년 EBITDA 추정치를 기준으로 한 약 4배 할인과 비교하면 할인 폭이 축소된 것입니다.
트루이스트 증권은 인테그라 라이프사이언스의 "누적된 실행 오류"와 동종업계의 빠른 매출 및 주당순이익 성장 전망을 지적하며 할인을 정당화했습니다. 이 회사는 이러한 요인들이 할인의 근거와 단기 및 중기적으로 여러 확장에 대한 완화된 기대에 기여한다고 제안합니다.
목표주가 하향 조정은 트루이스트 증권의 2025년 수익 추정치 하향 조정과 지난 분석 이후 인테그라의 비교 그룹 밸류에이션이 소폭 하락한 점도 고려했습니다. 이러한 변화는 인테그라 생명과학의 향후 재무 성과에 대한 보다 신중한 전망을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
인테그라 라이프사이언스(NASDAQ:IART)가 현재의 어려움을 헤쳐나가는 가운데 투자자들은 회사의 재무 지표와 시장 성과를 예의주시하며 안정 또는 회복의 조짐을 주시하고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 IART는 56.68의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 11.17보다 훨씬 높은 수치입니다. 이러한 차이는 투자자의 심리와 향후 수익에 대한 기대치가 변화하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 현재 주가가 52주 고점의 45.57% 수준인 52주 저점 근처에서 거래되고 있기 때문에 경영진의 공격적인 자사주 매입은 주주 가치를 강화하기 위한 전략적 움직임일 수 있다고 지적합니다. 또한, 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 최근 실적 문제를 우려하는 투자자에게는 다소 위안이 될 수 있습니다. 그러나 7명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 하향 조정한 것은 회사의 단기 재무 전망에 대한 신중한 입장을 반영한 것입니다.
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