화요일, 베어드는 바로니스 시스템(NASDAQ:VRNS)에 대한 평가를 업데이트하여 목표 주가를 48달러에서 50달러로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이 회사는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델로 전환하는 과정에서 회사가 상당한 진전을 이루었음을 인정했습니다. 현재 Varonis의 SaaS는 연간 반복 매출(ARR)의 약 30%를 차지하며, 이는 전 분기의 약 23%에서 증가한 수치입니다.
베어드 애널리스트는 2024 회계연도 목표인 ARR에 대한 SaaS 기여도 약 46%를 초과 달성할 수 있을 것으로 예상했습니다. 이 회사의 관리형 탐지 및 대응(MDDR) 제품은 신규 고객을 확보하는 데 중요한 역할을 했으며, 전년 대비 약 17%, 컨센서스 예상치를 약간 상회하는 ARR 성장의 핵심 요소였습니다.
이 보고서는 특히 SaaS 매출 수치를 처음으로 공개하면서, 바로니스의 빠른 SaaS 전환이 매출 성장을 촉진할 수 있는 잠재력을 강조했습니다. 투자자들은 수익 인식 지연을 간과하고 대신 SaaS 모델로 전환함으로써 얻을 수 있는 장기적인 이점에 초점을 맞추고 있는 것으로 보입니다.
베어드는 현재 밸류에이션을 기준으로 중립을 유지하고 있지만, 하반기로 접어들면서 바라니스에 대해 보다 우호적인 시각을 갖기 시작했습니다. 이러한 낙관론은 바로 회사의 탄탄한 비즈니스 전략 실행에 기인합니다. 이 회사는 보다 낙관적 인 입장을 채택하기 전에 인공 지능 사용으로 인한 실질적인 전환과 잠재적 이점에 대한 명확한 지표를 찾고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Varonis Systems (NASDAQ:VRNS)는 SaaS 모델로 계속 전환함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시가 총액이 48억 6,000만 달러인 Varonis는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 85.63%의 인상적인 매출 총이익률을 자랑합니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 5.39%이며, 2023년 4분기에 분기별 8.05%의 급등세를 보이며 지속 가능한 성장의 잠재력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 바로니스가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 상태가 탄탄하다는 점을 강조합니다. 또한 이 회사는 작년에 93.62%의 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했으며 애널리스트들은 올해 수익성을 예상하고 있습니다. 하지만 14명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 하향 조정했다는 점은 투자자들의 주의가 필요할 수 있습니다.
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