2024년 5월 7일, 화요일 - Canaccord Genuity는 EverQuote(NASDAQ:EVER)의 목표 주가를 25달러에서 30달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 주요 재무 지표에서 예상을 뛰어넘는 EverQuote의 1분기 실적에 따른 것입니다.
EverQuote는 매출, 가변 마케팅 마진(VMM), 조정 EBITDA가 모두 Canaccord Genuity의 예상치를 상회하는 견조한 1분기 실적을 발표했습니다.
이러한 성과는 전 분기 대비 상위 10개 보험사 모두 지출을 늘렸으며, 특히 가장 공격적인 것으로 알려진 프로그레시브 보험사가 지출을 늘린 데서 알 수 있듯이 자동차 보험 지출이 지속적으로 회복되고 있는 데 기인한 것입니다. 지출 증가로 인해 자동차 부문 매출은 작년 같은 분기 이후 최고치를 기록했으며, 2분기 가이던스도 2023년 1분기 수준을 반영할 수 있는 기반을 마련했습니다.
회사 경영진은 에버쿼트가 자동차 부문에서 다년간에 걸친 회복 단계의 시작 단계에 있다고 예상하고 있습니다. 그러나 일부 지출이 2분기로 앞당겨졌을 가능성도 인정하고 있습니다. 이미 대부분의 주에서 대형 통신사 고객들의 활동이 활발해져 하반기에 자동차 부문 매출이 상반기에 비해 소폭 감소할 수 있다는 지적입니다.
그럼에도 불구하고 에버쿼트는 조정 EBITDA 마진을 경기 침체 이전 수준인 약 6% 이상으로 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
회사의 재무 건전성을 강조한 EverQuote는 분기 동안 1,100만 달러의 현금을 창출하여 4,900만 달러의 현금 보유액을 기록하며 해당 기간을 마감했습니다. 또한, 일반적으로 계절적으로 수익에 어려움을 겪는 분기에도 긍정적인 순이익을 기록했습니다. 과거 실적을 살펴보면, 지난 2014~2015년의 어려운 시장 시기 이후 EverQuote의 자동차 매출은 2017년 약 1억 1,900만 달러에서 2021년 3억 3,000만 달러로 크게 성장했습니다.
현재 추정치는 보수적으로 유지되고 있지만, Canaccord Genuity는 현재 진행 중인 주기에서도 EverQuote의 성장 잠재력이 비슷할 것으로 보고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
캔서드 제누이티의 낙관적인 전망에 이어, InvestingPro의 최신 지표와 애널리스트 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 EverQuote의 매출 총이익률은 92.2%로, 운영 효율성이 매우 높은 것으로 나타났습니다. 또한 가장 최근 데이터 기준으로 1년 총 수익률이 224.13%에 달해 주식에 대한 투자자들의 높은 신뢰를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 에버쿼트가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 현금 보유액이 4,900만 달러로 마감되어 재무 안정성을 나타내는 유망한 신호라고 강조합니다. 또한 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 이는 일반적으로 어려운 1분기에 보고된 긍정적인 순이익과 일치합니다. EverQuote의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 전체 분석에서 12가지 추가 팁을 제공합니다. 관심 있는 독자는 이러한 인사이트를 확보하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인하는 특별 혜택을 받을 수 있습니다.
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