화요일, Canaccord Genuity는 Stoke Therapeutics (NASDAQ:STOK)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 20에서 $ 21로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 2024 년 1 분기 실적에 따른 것입니다.
목표주가를 조정하기로 한 결정은 재무 모델링 업데이트와 회사의 주요 제품 후보인 STK-001에 대한 기대치를 포함한 여러 요인에 영향을 받았습니다. 캔어코드 제네니티는 이제 2035년을 모델에 포함시켰으며, STK-001의 최대 매출이 2034년 14억 8,000만 달러로 이전 추정치인 13억 6,000만 달러보다 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 캔서드 제뉴이티의 수정된 모델에는 2025년과 2026년 연구 개발(R&D) 지출이 증가할 것으로 예상되는 점도 반영되었습니다. R&D 지출의 증가는 주로 STK-001의 지속적인 개발에 기인합니다. 또한 최근 스토크 테라퓨틱스의 자본 조달을 고려하여 주식 수 추정치를 소폭 상향 조정했습니다.
이러한 변화에도 불구하고 캔어코드 제뉴이티는 스토크 테라퓨틱스에 대한 투자의견 '매수' 유지를 통해 스토크 테라퓨틱스의 가치를 계속 인정하고 있습니다. 이 회사의 가치는 현금흐름할인법(DCF)에 기반한 것으로, 새로운 목표주가는 이전 추정치에서 소폭 하락한 것에 불과합니다.
애널리스트의 논평은 2028년으로 예상되는 STK-001의 승인 확률을 33%로 계속 반영하고 있다는 점을 강조했습니다. 이 약의 승인 가능성에 대한 신중하면서도 낙관적인 전망은 스토크 테라퓨틱스의 주식 가치에 영향을 미쳤습니다.
인베스팅프로 인사이트
캔서드 제뉴이티가 최근 스토크 테라퓨틱스(NASDAQ:STOK)의 목표 주가를 조정한 후, 인베스팅프로의 인사이트는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 스토크 테라퓨틱스는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 회사가 STK-001 개발에 집중하고 있기 때문에 재정적 안정성을 제공할 수 있습니다. 또한 지난 3개월 동안 총 수익률은 173.5%, 지난주 수익률은 7.62%로 높은 수익률을 기록했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 6억 1,863만 달러이고 수익 평가 배수는 높은데, 이는 투자자들이 회사의 미래 성장에 대해 낙관적인 기대를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다. 지난 12개월 동안의 수익성 부족에도 불구하고 P/E 비율은 -4.98로 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 어느 정도의 재무 탄력성이 있음을 나타냅니다.
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