화요일, 미즈호는 EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:EYPT), 목표 주가를 이전 $ 39.00에서 $ 30.00로 낮추면서 여전히 매수를 추천합니다. 이는 월요일 아이포인트의 주가가 43% 급락한 데 따른 것으로, XBI 바이오테크 지수의 1% 상승과 극명한 대조를 이뤘습니다. 이 하락은 비증식성 당뇨병성 망막증(NPDR) 치료제 EYP-1901/두라비유에 대한 2상 PAVIA 연구의 실망스러운 예비 결과가 나온 데 따른 것입니다.
12개월 목표 주가를 23% 하향 조정하기로 한 것은 재무 모델에 대한 두 가지 주요 수정 사항에 근거한 결정입니다. 첫째, NPDR에서 예상되는 수익이 완전히 제거되었습니다. 둘째, 더 큰 매출 기회가 될 수 있는 습성 연령 관련 황반변성(AMD)에 대한 임상 3상 시험에서 EYP-1901의 성공 가능성에 대해 보다 신중한 입장을 취했습니다.
미즈호는 이러한 좌절과 조정에도 불구하고 현재 아이포인트의 밸류에이션이 과매도 상태라고 보고 있습니다. 이 회사의 분석에 따르면 NPDR 수익이 없더라도 주가는 현재 수준에서 두 배 이상 상승할 가능성이 있다고 합니다. 투자의견 매수를 유지한 것은 이러한 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
임상 2상 PAVIA 연구의 예상보다 저조한 결과로 인해 EYP-1901의 잠재적 시장 영향력에 대한 재평가가 필요해졌습니다. 이제 초점은 치료 옵션에 대한 더 큰 시장을 가진 더 널리 퍼진 상태 인 습성 AMD 치료에 적용하는 데로 이동합니다.
아이포인트 파마슈티컬스의 주가 움직임과 미즈호의 목표주가 수정은 생명공학 산업, 특히 신약 개발 단계에 있는 기업에 내재된 변동성과 위험을 반영합니다. 업데이트된 재무 모델과 유지된 매수 등급은 회사의 장기적인 가치 제안에 대한 지속적인 믿음을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
아이포인트 파마슈티컬스의 최근 시장 활동은 뜨거운 관심의 대상이었으며, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 5억 8,334만 달러이며, 최근 주가 하락에도 불구하고 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 점에서 주목할 만한 차별성을 지니고 있습니다. 이러한 재무 안정성은 2023년 4분기가 끝나는 지난 12개월 기준 2.19의 주가/장부 비율에 반영되어 있습니다.
인베스팅프로 팁은 아이포인트의 주가가 1년 총 수익률이 71.25%로 상당한 변동성을 보였지만, 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 과매도 영역에 있는 것으로 보인다고 강조합니다. 이는 미즈호 주식이 저평가되어 있다는 미즈호의 관점에 따라 반등할 가능성이 있음을 시사합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 재무적 역풍에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다.
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