화요일, Bowlero Corp. (NYSE:BOWL)는 오펜하이머가 주식 전망을 수정하여 목표 주가를 이전 18 달러에서 15 달러로 낮추었습니다. 이 조정은 Bowlero의 2024 년 3 분기 수익이 예상 수치를 충족하지 못함에 따라 이루어졌습니다. 그럼에도 불구하고 주식에 대한 Outperform 등급은 유지되었습니다.
화요일, Bowlero는 2024 회계연도 3분기 재무 실적을 발표하면서 1억 2,300만 달러의 EBITDA를 기록했는데, 이는 오펜하이머가 예상한 1억 3,400만 달러와 시장 전체가 예상한 1억 3,300만 달러에 미치지 못했습니다. 이러한 부족분은 동일 매장 판매(SSS) 성장률 둔화, 인건비 증가, 오락 시설 및 프로 볼러 협회(PBA)에 대한 투자 등 다양한 요인에 기인합니다. 해당 분기 매출은 3억 3,800만 달러로 예상치인 3억 4,400만 달러와 시장 컨센서스인 3억 4,100만 달러에 약간 못 미쳤습니다.
회사의 SSS는 전년 동기 대비 2% 감소했는데, 이는 주로 첫 3주 동안의 악천후로 인해 부정적인 영향을 받은 1월의 실적 부진에 기인합니다. 그러나 2월과 3월에는 플러스 성장으로 돌아섰고, 4월에는 전년 대비 약 6%의 증가율을 기록하는 등 다음 달부터 개선된 모습을 보였습니다.
예상보다 부진한 3분기 실적을 감안하여 Bowlero의 경영진은 2024 회계연도 전체 가이던스를 이전에 제시했던 범위의 하단으로 설정했습니다. 현재 보레로는 11억 4,000만 달러에서 11억 9,000만 달러 사이의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA 예상치는 3억 6,500만 달러에서 4억 5,000만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
수익 발표와 업데이트된 회사 지침에 따라 오펜하이머는 2024년과 2025년 회계연도에 대한 자체 예측을 조정했습니다. 이제 2024 회계연도 EBITDA는 3억 6,600만 달러로 이전 예상치인 3억 8,100만 달러보다 낮아졌고, 2025 회계연도 EBITDA는 4억 1,900만 달러로 이전 예상치인 4억 3,000만 달러보다 낮아질 것으로 전망됩니다.
새로운 목표주가 15달러는 2024 회계연도 예상 EBITDA의 12.1배, 2025 회계연도 예상 EBITDA의 11.2배에 근거한 것으로, 현재 밸류에이션 배수인 10.5배와 9.7배에 비해 각각 낮습니다. 목표치가 하향 조정되었음에도 불구하고 아웃퍼폼 등급을 부여한 것은 보울로의 주식 실적에 대한 지속적인 신뢰를 나타냅니다.
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