화요일, BofA 증권은 차별화 된 특수 화학 물질의 글로벌 제조업체 및 마케팅 업체 인 Huntsman Corporation (NYSE:HUN)의 주가에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 회사의 목표 주가를 기존 30 달러에서 29 달러로 낮추면서 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이번 재평가는 헌츠만이 1분기 실적을 발표하고 2분기에 대한 가이던스를 제공한 후 나온 것으로, BofA 증권에 따르면 이는 회복이 진행 중임을 나타냅니다.
이 회사는 재고 소진이 끝났고 강력한 물량 확대와 높은 마진 증가에 따른 수익 성장 가능성에 주목했습니다. 특히 폴리우레탄 부문의 실적은 벤젠 비용 상승과 미국 내 제한된 가격 견인에도 불구하고 예상 범위인 3,000만~4,000만 달러에 부합하는 3,900만 달러의 EBITDA를 달성하며 두드러진 성과를 보였습니다.
BofA 증권은 헌츠만이 동종 업계에 비해 상당한 수익 성장을 달성할 수 있었던 이유로 물량 성장과 단위 마진 확대를 주요 요인으로 꼽았습니다. 헌츠만의 기업 가치는 2024년 예상 EBITDA에 11.5배의 멀티플을 적용한 것입니다.
목표주가를 29달러로 하향 조정한 것은 2024년 예상 EBITDA가 소폭 낮아진 데 따른 소폭의 조정을 반영한 것입니다. 그럼에도 불구하고, 헌츠만의 수익 잠재력과 성장 궤도에 대한 자신감을 나타내며 투자의견 '매수'를 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
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재무 지표 측면에서 헌츠먼의 시가총액은 42억 9,000만 달러, 배당 수익률은 4.04%로, 소득 중심의 투자자들에게 견조한 수익을 안겨주고 있습니다. 최근 수익 감소에도 불구하고 이 회사는 1.36의 주가순자산비율로 거래되고 있으며, 이는 순자산에 비해 주식이 합리적으로 평가되고 있음을 시사할 수 있습니다. 또한 회사가 높은 EBIT 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 점도 주목할 가치가 있으며, 투자자들은 향후 수익 잠재력을 고려할 때 이를 고려할 수 있습니다.
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