화요일에 씨티는 갭 주식회사를 중립에서 매수(NYSE:GPS)로 업그레이드하고 목표 주가를 기존 21.00달러에서 28.00달러로 상향 조정했습니다. 이 결정은 4분기에 갭의 올드 네이비와 갭 브랜드가 모멘텀을 보여주고 총 마진이 기대치를 초과한 갭의 강력한 실적에 따른 것입니다.
2024 회계연도에 대한 경영진의 보수적인 가이던스는 약 1.30달러의 주당 순이익(EPS)으로 예상되었습니다. Citi는 1분기 EPS가 0.25달러로 컨센서스 예상치인 0.13달러를 크게 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
이번 상향 조정은 2024 회계연도의 매출과 수익이 지난 회계연도와 유사하게 예상치를 상회할 것이라는 예상에 근거한 것입니다. Citi는 매출 증가와 마진 개선에 힘입어 갭이 올해 1.80~2.00달러의 EPS를 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 지속적인 공급망 문제와 마케팅 지출 증가에도 불구하고 Gap의 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진은 2019 회계연도의 6.4%에 비해 2023 회계연도의 4.0%로 2019년 수치에 비해 여전히 낮은 수준입니다.
Citi의 분석에 따르면 현재 갭의 올드 네이비 및 갭 브랜드의 모멘텀과 비용 절감 이니셔티브를 통해 올해 안에 2019 회계연도 EBIT 마진 수준을 뛰어넘지는 못하더라도 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 2024년 3월 21일 이후 주가가 21% 하락하는 등 최근의 주가 하락에 주목했습니다. 씨티는 현재 주가 수준에서 갭의 위험/보상 프로필이 투자자에게 유리하다고 판단하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: GPS)는 회사의 실적과 미래 전망에 대한 긍정적 인 감정을 반영한 Citi의 업그레이드로 시장에서 유망한 신호를 보이고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 갭의 시가총액은 83억 달러이며 2024년 4분기 기준 최근 12개월 선행 주가수익비율은 15.32로, 수익에 비해 주식이 합리적으로 평가될 수 있음을 나타냅니다. 2024년 4월 기준 배당 수익률은 2.7%로 매력적이며, 6개월 총 수익률이 65.42%에 달해 투자자들은 견조한 투자 성장세를 누리고 있습니다. 또한 갭의 주식은 1년 총 수익률 167.85%라는 놀라운 성과를 거두며 지난 1년간 투자자들의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 갭이 3년 연속 배당금을 인상하고 49년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주에게 보답하겠다는 회사의 의지를 보여줬다고 강조합니다. 또한 애널리스트들은 갭이 올해 수익을 낼 것으로 예상하며, 이는 씨티가 제시한 주당순이익 가이던스와 일치하는 수치입니다. 보다 심층적인 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자는 전용 페이지(https://www.investing.com/pro/GPS)를 방문하여 갭 주식에 대한 7가지 이상의 InvestingPro 팁을 추가로 살펴볼 수 있습니다. 투자 경험을 향상시키려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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