화요일, Wolfe Research는 Insulet Corporation(NASDAQ:PODD)의 주식 등급을 Peerperform에서 Outperform으로 상향 조정하고 목표 주가를 200.00달러로 설정했습니다. 새로운 등급은 특히 당뇨병 치료 시장에서 회사의 장기적인 성장 잠재력에 대한 긍정적 인 전망을 반영합니다.
무디스는 2040년 이후까지 시장 동향과 회사 실적을 예측하는 20년 이상의 현금흐름할인법(DCF) 모델을 사용한 종합적인 평가를 바탕으로 이 같은 결정을 내렸습니다. 이 확장된 모델은 시장 침투율과 당뇨병 치료 시장의 여러 부문에서 인슐렛의 점유율 등 다양한 요소를 고려합니다.
분석에 따르면, 인슐렛은 향후 미국 및 해외 제1형 당뇨병 시장에서 40%의 시장 점유율을 달성할 것으로 예상됩니다. 인슐렛이 독자적인 기저 인슐린 전달 제품을 제공하는 제2형 당뇨병의 경우, 50% 이상의 시장 점유율을 확보할 수 있을 것으로 예측했습니다. 이러한 예측은 30%의 단말 마진과 3%의 장기 성장률, 9%로 할인된 현금 흐름을 가정한 것입니다.
또한 리서치 회사는 인슐렛의 밸류에이션을 업계 성장률 및 과거 데이터와 비교하면서 인슐렛의 현재 거래 수준이 상대적으로 낮다는 점에 주목했습니다. 2025년 매출 배수를 살펴보면, 인슐렛은 약 6배에 거래되고 있으며, 이는 역사적으로 하위 사분위수에 속합니다.
15~25%의 성장률을 보이는 유사 기업들은 2025년 매출의 7~13배 사이에서 거래되고 있습니다. 또한 주식 보상을 포함한 실제 EBITDA 기준으로 볼 때, 2025년 인슐렛의 멀티플은 약 30배로 약 40배인 DexCom, Intuitive Surgical, ShockWave Medical과 같은 동종업체에 비해 낮습니다.
업그레이드와 목표 주가는 연구 노트의 부록으로 포함된 상세한 DCF 분석을 통해 뒷받침되며, 이는 Insulet의 재무 전망과 시장 포지셔닝에 대한 장기적인 관점을 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
인슐렛 코퍼레이션(NASDAQ:PODD)의 가치와 성장 전망은 최근 Wolfe Research에 의해 강조되었으며, InvestingPro의 실시간 데이터는 이러한 관점을 더욱 풍부하게 해줍니다. 이 회사의 시가총액은 123억 5,000만 달러로, 헬스케어 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 56.34로 조정된 주가수익비율 59.58의 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 인슐렛의 재무 건전성은 견고해 보입니다. 이는 같은 기간 동안 30.02%의 상당한 매출 성장으로 뒷받침되며, 이는 수익의 강력한 상승 궤적을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 유동 자산이 단기 부채를 초과하기 때문에 Insulet이 단기 의무를 충족 할 수있는 유동성을 가지고 있다고 제안합니다. 또한 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 이는 재무 안정성에 대해 우려하는 투자자에게 긍정적 인 신호입니다. 애널리스트들이 올해 수익성과 지난 12개월 동안의 수익성 실적을 예측하는 가운데, 인슐렛의 재무는 Wolfe Research에서 파악한 성장 잠재력과 일치하는 것으로 보입니다.
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