화요일에 UBS는 중립 등급으로 UL Solutions Inc (NYSE:ULS) 주식에 대한 커버리지를 시작하고 목표 가격을 $ 38.00로 설정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 UL Solutions는 향후 3 년 동안 약 5 ~ 6 %의 매출 연평균 성장률 (CAGR)을 달성 할 것으로 예상되며 이는 업계 동료의 성과와 일치합니다.
2024년 예상 EBITDA 마진은 약 22%로, 동종 업계에서 상위권에 속하는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 UBS는 일관성 없는 마진의 역사로 인해 투자자들이 회사의 마진 전망에 대해 신중한 입장을 취할 수 있다고 지적합니다.
이 보고서는 현재 UL Solutions의 주가가 수익 대비 약 12배에 거래되고 있으며, 이는 동종 업계 평균보다 약간 높은 수준이라고 언급합니다. 이 밸류에이션에 근거하여 UBS는 이 주식의 단기 위험 보상 프로필이 균형을 이루고 있으며, 어느 방향으로든 주가를 움직일 수 있는 강력한 촉매제가 없다고 판단했습니다.
UBS의 중립적 입장은 UL Solutions의 시장에서의 성과에 대한 측정된 기대치를 반영합니다. 목표주가 38달러로 커버리지를 개시한 것은 현재의 재무 지표와 업계 비교를 바탕으로 주식의 잠재적 가치에 대한 계산된 관점을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS의 최근 UL Solutions Inc (NYSE:ULS)에 대한 커버리지 시작에 비추어 현재 InvestingPro 데이터는 투자자에게 유용 할 수있는 추가 컨텍스트를 제공합니다. UL Solutions의 시가총액은 약 72억 1,000만 달러이며, 주가는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율인 25.53을 약간 상회하는 26.92의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 수익에 비해 다소 프리미엄이 붙은 밸류에이션을 나타냅니다. 같은 기간의 주가/장부 비율은 11.03으로, 순자산 가치 측면에서 주가가 프리미엄으로 평가되고 있음을 시사합니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 6.27%의 매출 성장률을 기록한 UL Solutions는 UBS가 예상한 업계의 성장 궤도에 부합하고 있습니다. 또한 이 회사는 47.8%의 견고한 매출 총이익률을 유지하고 있으며, 이는 가격 책정력과 비용 관리에 대한 긍정적인 지표입니다.
UL Solutions에서 눈에 띄는 두 가지 InvestingPro 팁은 52 주 최고가 근처에서 거래되는 상태와 적당한 수준의 부채로 운영된다는 사실입니다. 이러한 요인은 지난 12개월 동안의 수익성과 결합되어 혼합된 그림을 제공합니다. 주가가 현재 고점에서 강세를 보이고 있는 것은 분명하지만, RSI가 시사하는 과매수 영역과 높은 주가/장부 배수는 잠재적 투자자에게 주의를 환기시킬 수 있습니다. 또한 UL Solutions는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심의 주주들의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
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