월요일, 키뱅크는 더블베리파이(NYSE: DV)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 45달러에서 39달러로 낮추고, 투자의견은 비중확대(Overweight) 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 회사의 재무적 기대치와 시장 상황에 대한 분석을 바탕으로 이루어졌습니다.
디지털 미디어 측정 및 분석용 소프트웨어 플랫폼인 DoubleVerify는 1분기 매출이 1억 3,800만 달러로 전년 동기 대비 13% 성장할 것으로 예상되며, 이는 컨센서스에 부합하는 수치입니다. 같은 분기의 예상 EBITDA는 3,500만 달러로 역시 컨센서스 예상치에 부합할 것으로 예상됩니다.
2분기를 전망할 때 DoubleVerify는 전년 동기 대비 18% 증가한 1억 5,800만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 이는 컨센서스 전망과 일치하는 수치입니다. 그러나 2분기 EBITDA 가이던스는 4,200만 달러로, 시장 예상치인 4,400만 달러에 약간 못 미치는 수준입니다. 키뱅크는 이러한 보수적인 추정치가 2024년 하반기에 실적이 더 큰 비중을 차지할 것이라는 전망에 기인한다고 설명합니다.
목표 주가를 39달러로 낮춘 근거는 2025년 예상 기업 가치 대비 EBITDA 비율에 25.0배의 낮은 배수를 적용한 결과입니다. 키뱅크는 2024년 하반기에 재무 결과의 가속화에 대한 불확실성이 높아졌다는 점을 지적하며 이러한 결정을 정당화했습니다. 그럼에도 불구하고 더블베리파이의 EBITDA 추정치는 변함없이 유지됩니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들은 더블베리파이에 대한 키뱅크의 조정된 전망을 고려할 때, 회사의 재무 건전성과 시장 가치를 평가하는 것이 중요합니다. DoubleVerify의 시가총액은 52억 8천만 달러이며, 주가수익비율은 71.81로 높은 수익 배수에 거래되고 있습니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 73.69를 약간 상회하는 수치입니다. 이러한 높은 P/E 비율은 투자자들이 향후 더 높은 수익 성장을 기대한다는 것을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 더블베리파이의 탄탄한 재무 상태를 강조하며, 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 총이익률이 81.38%라는 인상적인 수치를 기록했다고 지적합니다. 또한, 이 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과합니다. 이는 즉각적인 외부 자금 조달 없이도 운영을 유지하고 자금을 조달할 수 있는 기업의 능력을 나타내는 중요한 지표입니다.
지난 3개월 동안 주가가 26.91% 하락했지만, 애널리스트들은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 8,699만 달러의 영업이익을 기록하며 올해도 수익을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 InvestingPro는 이러한 지표를 탐색하고 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트를 살펴보고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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