월요일, DA Davidson은 Custom Truck One Source (NYSE: CTOS) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 10.00에서 $ 12.00로 낮추면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 수정은 회사의 2024 년 1 분기 수익에 따른 것으로, 총 이익은 예상에 부합했지만 EBITDA는 약 4 % 부족한 것으로 나타났습니다. 회사의 가동률이 DA Davidson의 예상치를 상회했지만, 커스텀 트럭 원 소스는 2024년 가이던스를 하향 조정한다고 발표했습니다.
이러한 변화는 특정 트랜스미션 프로젝트의 지속적인 지연에 기인합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 회사는 이러한 프로젝트가 결국 완료되어 향후 회사의 재무 실적에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다.
DA 데이비슨의 애널리스트는 커스텀 트럭 원 소스의 현재 시장 가치가 장기적인 내재가치를 반영하지 못하고 있다고 강조했습니다. 이 회사는 이 회사가 흔히 '넓은 해자'라고 불리는 강력한 경쟁 우위를 보유하고 있으며 앞으로 성장 순풍의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 보고 있습니다.
이 보고서는 또한 데이터에 극단적인 이상값이 존재하기 때문에 컨센서스와 직접 비교하는 것이 전적으로 적절하지 않을 수 있다고 지적했습니다. 이는 전반적인 시장 기대치가 회사의 실적 잠재력을 정확하게 반영하지 못할 수 있음을 시사합니다.
최근 2024년 가이던스가 조정되었음에도 불구하고 커스텀 트럭 원 소스의 주가는 DA Davidson이 장기 내재 가치로 인식하는 것보다 계속 낮게 거래되고 있습니다. 회사는 지연된 트랜스미션 프로젝트의 필요성과 커스텀 트럭 원 소스의 재무 성장에 대한 궁극적인 기여를 강조하면서 회사의 전망에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
커스텀 트럭 원 소스(NYSE: CTOS)가 현재 재무 상황을 탐색하는 과정에서 인베스팅프로 데이터는 엇갈린 그림을 보여줍니다. 이 회사의 시가총액은 9억 9,533만 달러에 불과하며, 주가수익비율은 45.52로 높은 수익 배수에 거래되고 있습니다. 최근 주가 하락에도 불구하고 1주 총 수익률이 -18.71%, 1개월 수익률이 -27.98%로 크게 하락했지만, InvestingPro 팁 중 하나에서 지적한 것처럼 경영진의 자신감은 공격적인 자사주 매입 전략에 반영되어 있습니다. 또 다른 팁은 현재 주식이 과매도 영역에 있어 반등 가능성이 있음을 시사합니다.
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 9.98%의 매출 성장을 달성했지만, 2024년 1분기에는 -9.04%의 분기 매출 감소를 경험했습니다. 이는 전송 프로젝트의 지연과 같이 DA Davidson이 언급한 단기적인 문제를 나타내는 것일 수 있습니다. 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 InvestingPro의 공정 가치 추정치가 4.83달러로 예상됨에 따라 이 주식은 회사의 펀더멘털과 장기적인 잠재력을 고려하는 투자자에게 기회가 될 수 있습니다.
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