월요일, BMO Capital Markets는 Ameren Corp. (NYSE:AEE)에 대한 목표 주가를 이전 $ 81에서 $ 79로 인상하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 수정은 유틸리티 회사의 1 분기 수익 보고서에 이어 주당 순이익 (EPS)이 0.98 달러로 밝혀졌습니다. 이 수치는 BMO Capital의 예상치인 1.12달러와 컨센서스 예상치인 1.07달러에 모두 미치지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 아메렌의 전년 대비 실적은 0.02달러 소폭 감소하는 데 그쳤습니다.
이 회사는 2024년 연간 가이던스를 유지하여 EPS 범위를 4.52달러에서 4.72달러로 예상했으며 중간점은 4.62달러로 예상했습니다. 이 재확인된 가이던스는 컨센서스 추정치 및 BMO Capital의 자체 예측과 일치합니다. 또한 아메렌의 경영진은 총 219억 달러에 달하는 5개년 자본 계획도 재확인했습니다. 이 계획은 2023년부터 2028년까지 약 8.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 달성할 것으로 예상되며, 이후 6~8%의 EPS 성장을 뒷받침할 것으로 전망됩니다.
BMO Capital의 애널리스트는 목표주가 상승의 근거로 부품합계(SOTP) 프레임워크에 사용된 피어 그룹 멀티플의 시가총액(MTM)을 꼽았습니다. 이러한 접근 방식은 아메렌의 안정적인 재무 전망과 성장 궤도에 대한 회사의 자신감을 반영합니다. 예상보다 낮은 1분기 실적에도 불구하고, 회사의 재확인된 가이던스와 자본 투자 계획은 BMO Capital의 긍정적 평가를 뒷받침하는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
Ameren Corp. (NYSE:AEE)가 실적 발표 후 상황을 탐색하는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 재무 건전성과 시장 성과에 대한 스냅샷을 제공합니다. 시가총액이 197억 5,000만 달러, 주가수익비율이 17.01인 아메렌은 투자자가 고려해야 할 중요한 시장 입지와 밸류에이션 메트릭을 보여줍니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 7억 1,900만 달러에 달했지만, 같은 기간 동안 약 10.62%의 매출 감소를 경험했습니다. 이러한 매출 감소는 1분기에 보고된 회사의 실적 부진에 반영되었습니다.
인베스팅프로 팁은 10년 연속 배당금을 인상하고 27년 연속 배당금을 유지한 아메렌의 훌륭한 역사를 강조하며, 이는 안정적인 수익을 원하는 투자자를 안심시킬 수 있습니다. 하지만 상당한 부채 부담과 유동 자산을 초과하는 단기 채무로 운영되고 있어 잠재적인 유동성 우려가 있습니다. 또한 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정하면서 투자자들이 향후 수익 전망을 주시해야 한다고 제안했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 아메렌의 주식은 가격 변동성이 낮은 것으로 알려져 있어 위험을 회피하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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