월요일, Needham은 반도체 테스트 장비 공급 업체 인 Cohu (NASDAQ:COHU)의 목표 주가를 이전 목표 인 36 달러에서 34 달러로 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 수정은 예상에 부합하는 Cohu의 2024 년 1 분기 수익 보고서와 예상치에 약간 미치지 못한 회사의 2 분기 가이던스에 따른 것입니다.
Cohu는 2024년 2분기 매출이 1억 1,500만 달러의 중간 지점에 도달할 것으로 예상하며, 이는 컨센서스 예상치인 1억 810만 달러보다 낮은 수치라고 발표했습니다. 경영진은 초기의 역풍이 완화되기는 했지만, 뚜렷한 긍정적인 모멘텀은 관찰되지 않았으며 향후 몇 분기 동안 꾸준한 실적을 예상한다고 밝혔습니다.
이 회사의 테스트 셀 가동률은 현재 72%로, 용량 구매 증가 추세를 나타내는 80% 수준보다 낮습니다. 니덤은 모바일 및 컴퓨팅 부문과 자동차 및 산업 부문 중 어느 부문이 예상되는 회복세를 주도할 것인지에 대한 불확실성을 강조했습니다.
Needham의 수정된 목표주가 34달러는 2025년 비일반회계기준 주당 순이익 추정치의 28배에 근거한 것입니다. 이 리서치 회사는 2024년 하반기에는 더 이상 경기 회복을 기대하지 않으며, 경기 회복 전망을 2025년으로 변경했다고 밝혔습니다. 목표주가가 낮아졌음에도 불구하고 니덤은 코후 주식의 가치를 계속 보고 있으며 매수 등급을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 코후에 대한 니덤의 수정된 목표 가격과 전망을 고려할 때, 최신 인베스팅프로 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 현재 코후의 시가총액은 약 13억 9,000만 달러이며, 주목할 만한 주가수익비율(P/E)은 코후가 직면한 과제를 잘 보여줍니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 5억 6,457만 달러로 약 29% 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 매출 감소는 올해 매출이 감소할 것이라는 애널리스트들의 예상과 일치합니다.
이러한 역풍에도 불구하고 코후는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있고 단기 채무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있기 때문에 유동성 측면에서는 밝은 편입니다. 이는 불확실한 시장 상황을 헤쳐나가는 데 있어 어느 정도 회복력을 제공할 수 있습니다. 또한 주가가 변동성을 보이며 52주 최저치 근처에서 거래되고 있지만 분석가들은 올해 코후가 수익을 낼 것으로 예상하고 있어 투자자들에게 잠재적인 상승 여력을 제공합니다.
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