월요일, RBC Capital은 북미 자동차 서비스 회사인 Driven Brands Holdings Inc.(NASDAQ: DRVN)에 대한 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 기존 17.00달러에서 14.00달러로 낮추면서 주식을 계속 '아웃퍼폼'으로 추천했습니다.
RBC Capital의 재평가는 Driven Brands의 성과 지표가 혼조세를 보인 데 따른 것입니다. 특히 이 회사의 유지보수 부문은 견조한 실적을 유지했지만, 1년도 채 되지 않아 최고재무책임자(CFO)가 교체되고 미국 세차 및 유리 부문에서 지속적인 어려움을 겪으면서 그 성과가 가려졌습니다.
목표주가를 낮췄음에도 불구하고 RBC Capital은 2024년 연간 가이던스는 여전히 도달 가능한 수준이라고 판단했습니다. 그러나 2026년 연간 조정 EBITDA 목표인 8억 5,000만 달러를 달성할 수 있을지에 대해서는 확신이 약해졌다고 밝혔습니다. 이에 따라 RBC Capital은 2024년 전체 매출 성장률 추정치를 3.4%로, 2025년 전체 매출 성장률 추정치를 8.0%로 각각 기존 예상치인 5.5%와 7.8%에서 하향 조정했습니다.
이러한 수정 사항을 반영하여 Driven Brands에 대한 조정 EBITDA 추정치도 조정하여 2024년 연간 5억 5,300만 달러, 2025년 연간 6억 8,000만 달러로 설정했으며, 이는 이전 전망치인 5억 5,800만 달러와 6억 2,000만 달러에서 감소한 수치입니다.
새로운 목표 주가 14.00달러는 수정된 2025년 전체 조정 EBITDA 추정치인 6억 8,800만 달러에 8.25배를 적용한 것입니다. 조정에도 불구하고 RBC Capital은 Driven Brands에 대한 Outperform 등급을 유지합니다. 이 회사는 회사의 현재 상태를 "보여주기"스토리로 인정하며 가시적 인 진전이 입증 될 때까지 주가가 큰 움직임을 보이지 않을 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
RBC Capital이 최근 Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN)에 대한 재평가를 실시한 후 InvestingPro 데이터를 통해 회사의 재무를 자세히 살펴보면 투자자 결정에 정보를 제공 할 수있는 추가 컨텍스트가 드러납니다. 이 회사의 시가총액은 신중한 시장 분위기를 반영하듯 19억 달러에 불과합니다. 이는 마이너스 주가수익비율인 -2.49로 더욱 강조되는데, 이는 현재 수익이 회사 가치를 따라가지 못하고 있음을 나타냅니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -39.63으로 크게 하락하여 이러한 관점을 더욱 심화시킵니다.
기업의 건전성과 확장 가능성을 나타내는 중요한 지표인 매출 성장률은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.76% 증가했습니다. 이 지표는 RBC Capital의 완화된 전망과 일치하는 것으로, 성장이 있기는 하지만 이전에 예상했던 속도에는 미치지 못할 수 있음을 시사합니다. 분기별로 보면 2024년 1분기의 성장률은 1.74%로 더 완만합니다. 또한 매출 총 이익률은 40.82 %로 견고하며 이는 Driven Brands 내에서 견고한 운영 효율성의 신호일 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 회사의 현재 가격 / 장부 비율이 2.1이며 잠재적으로 내재 가치 이하로 거래 될 수있는 자산을 찾는 가치 투자자에게 어필 할 수 있음을 강조합니다. 또한 최근 1년간 총 수익률이 -58.9%로 크게 하락했기 때문에 투자자들은 회사가 개선된 실적과 안정성을 입증할 수 있다면 반등 가능성을 고려할 수 있습니다.
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