월요일, JPMorgan은 Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO) 주식에 대한 목표 주가를 이전 $ 85에서 $ 90로 높이고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서 목표 주가를 90 달러로 올렸습니다.
이 회사의 낙관론은 Silicon Motion의 성장 전망과 마진 개선에 기반합니다. 수정된 목표주가는 12개월 선행 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당순이익의 15배에 해당하는 밸류에이션으로, 회사의 재무 성과에 대한 호의적인 전망을 반영한 것입니다.
이번 상향 조정은 JPMorgan이 실리콘 모션의 2024 회계연도 및 2025 회계연도 실적이 각각 7%, 6% 증가할 것으로 예상함에 따라 이루어졌습니다. 이러한 상향 조정은 클라이언트 SSD 컨트롤러 부문에서 예상되는 강력한 실적과 더 빠른 총 마진 개선에 기인합니다. 실리콘 모션은 이미 두 건의 설계 수주를 확보하는 등 엔터프라이즈 SSD 컨트롤러 시장 공략에 진전을 보이고 있습니다.
실리콘 모션이 엔터프라이즈 SSD 컨트롤러 시장에서 성공을 거둘 수 있었던 것은 엔터프라이즈 스토리지 솔루션에서 QLC 낸드 기술의 채택이 증가했기 때문입니다. JP모건의 분석에 따르면 이 회사는 향후 2~3년 동안 견고한 성장을 지속할 수 있는 유리한 위치에 있다고 합니다.
이러한 성장 궤적은 지속적인 PC 교체 주기와 고속 SSD 드라이브의 빠른 채택, 특히 평균 판매 가격을 지원하는 PCIe 5세대 기술로의 전환 등 여러 요인에 의해 뒷받침될 것으로 보입니다.
또한 실리콘 모션은 자동차 부문으로 eMMC 총 주소 지정 가능 시장(TAM)이 확장됨에 따라 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 또한 실리콘 모션이 엔터프라이즈 컨트롤러 부문에 진출한 초기 성과가 성장에 기여할 수 있다는 점도 인정하고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 JP모건의 실리콘 모션 주식에 대한 긍정적인 입장을 뒷받침하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건의 낙관적인 입장을 보완하는 인베스팅프로의 최신 데이터는 실리콘 모션 테크놀로지(NASDAQ:SIMO)의 재무적 견고성과 시장 지위를 강조하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 약 24억 7,000만 달러, 지난 12개월 동안 주가수익비율이 35.92로 조정된 이 회사는 시장에서 상당한 밸류에이션을 받고 있는 것으로 나타났습니다. 같은 기간 매출이 전년 대비 -14.93% 감소했음에도 불구하고 Silicon Motion은 2024년 1분기에 52.59%라는 놀라운 분기 매출 성장을 기록했습니다. 이는 반등 가능성을 시사하며 애널리스트들이 제시한 긍정적인 전망과도 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 실리콘 모션의 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 점을 강조하며, 이는 불확실한 시장 상황에서 탄력성을 제공할 수 있는 강력한 유동성 포지션을 나타냅니다. 또한 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 상향 조정하면서 향후 실적에 대한 신뢰감이 형성되고 있습니다. 특히 실리콘 모션은 주주 환원에 대한 의지를 반영하여 12년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 최근 데이터 기준 배당 수익률은 2.02%에 달합니다.
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