금요일, Telsey Advisory Group은 수영장 용품 및 서비스 전문 회사 인 Leslie 's (NASDAQ:LESL)에 대한 시장 성과와 $ 6.00 목표 주가를 유지했습니다.
레슬리스는 2024 회계연도 2분기에 전년 대비 한 자릿수 중반의 마이너스 비교매출(comp)과 조정 EBITDA 손실이 크게 증가하면서 부진한 실적을 발표할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 예상은 특히 재량 지출에 영향을 미치는 어려운 거시 경제 환경과 수영장 화학제품에 대한 수요 감소에 기인합니다. 또한 영업 레버리지 감소에 따른 비용 증가로 수익성이 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
텔시의 전망은 팬데믹 기간 동안 가정 관련 제품 및 활동 지출이 급증한 데 따른 광범위한 비즈니스 정상화 추세를 반영한 것입니다. 고객 충성도 프로그램, 전문 서비스, AccuBlue 수질 테스트와 같은 전략적 이니셔티브가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되지만, 이러한 조치는 2024년 초에 회사의 재무 성과에 대한 압박을 부분적으로만 상쇄할 것으로 보입니다.
이 보고서는 또한 2024 회계연도 하반기에는 개선이 예상되지만, 다가오는 수영장 시즌에는 불확실성이 여전히 남아 있다고 지적합니다. 재량 지출 부문의 지속적인 약세와 화학 제품 가격의 디플레이션은 레슬리의 사업 전망에 계속해서 도전을 제기하고 있습니다.
텔시는 레슬리의 영업에 분명한 개선 조짐이 보일 때까지는 신중한 자세를 취하는 것이 현명하다고 결론지었습니다. 목표주가 6.00달러는 2024 회계연도 조정 EBITDA 추정치 1억 7,900만 달러에 약 10배의 기업 가치를 조정 EBITDA 배수로 적용하여 도출한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 실적 지표는 레슬리(NASDAQ:LESL)의 현재 시장 지위에 대한 미묘한 그림을 제공합니다. 이 회사는 지난주 총 수익률이 9.27 % 증가하면서 상당한 수익을 올렸습니다. 이러한 단기 상승은 주가가 연초 대비 -36.9%의 상당한 가격 하락을 보였기 때문에 광범위한 하락 추세와 대조됩니다. 이러한 엇갈린 신호에도 불구하고 분석가들은 레슬리의 지난 12개월 동안의 수익성이 뒷받침하는 올해 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 레슬리의 주가수익비율이 44.44로 높은 수익 배수에 거래되고 있으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 30.09로 조정된다는 점을 강조합니다. 이는 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 시사하며, 이는 회사의 미래 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영할 수 있습니다. 또한, 레슬리는 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 텔시 자문 그룹이 언급한 어려운 거시 경제 환경을 헤쳐나갈 수 있는 회사의 능력에 대해 우려하는 투자자들을 안심시킬 수 있는 탄탄한 재무 기반을 갖추고 있습니다.
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