금요일, 텔시 어드바이저리 그룹은 펠로톤 인터랙티브 (NASDAQ:PTON) 주식에 대해 4.00 달러의 꾸준한 목표 가격으로 시장 성과 등급을 유지했습니다.
이 회사는 CEO 배리 맥카시의 사임과 회사 인력을 15% 감축하는 것을 목표로 하는 2억 달러 규모의 구조조정 계획의 시작을 포함하여 펠로톤의 중요한 발전에 대해 언급했습니다. 이러한 변화는 펠로톤이 잉여현금흐름(FCF)이 플러스로 돌아서고 3분기 조정 EBITDA가 예상을 뛰어넘는 실적을 발표함에 따라 이루어졌습니다.
이번 구조조정은 매출 감소에 따라 비용을 조정하고 2025/2026년에 만기가 도래하는 17억 달러의 부채에 대한 협상 입지를 개선하기 위해 필요한 조치로 보입니다.
그러나 회사는 펠로톤의 성장 전략을 둘러싼 불확실성을 언급하며 커넥티드 피트니스 제품에 대한 수요가 전년 대비 감소하고 트레드/트레드+ 및 로우와 같은 새로운 디지털 앱 계층과 하드웨어의 실적이 부진하다고 지적했습니다.
펠로톤의 현재 고객 기반 확대는 렌탈, 인증 중고 판매, 중고 시장 거래에 의해 주도되고 있는 것으로 보이며, 이는 회사의 가격이 신규 고객을 유치하기에는 너무 높을 수 있음을 나타냅니다. 그럼에도 불구하고 Peloton은 하드웨어 판매에서 큰 수익을 창출하지 못하고 있습니다.
이 회사는 차기 CEO가 잠재적으로 Peloton의 소프트웨어를 타사 하드웨어와 통합하여 비즈니스 모델에 추가 변경을 구현할 것으로 예상합니다.
변경되지 않은 목표주가 4달러는 기업가치 대비 매출 배수 약 0.8배를 반영한 것으로, 이는 텔시의 수정된 2025 회계연도 매출 추정치 27억 6,000만 달러에 적용되며, 이는 이전 예상치인 28억 4,000만 달러에서 감소한 수치입니다. 시장은 향후 주식 실적에 영향을 미칠 것으로 예상되는 펠로톤의 전략적 방향에 대한 자세한 내용을 기다리고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
리더십 변경 및 구조 조정 계획을 포함하여 Peloton Interactive (NASDAQ:PTON)의 최근 발전을 고려할 때 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 Peloton의 시가총액은 약 11억 5천만 달러이며 지난 12개월 동안 10.55%의 마이너스 매출 성장을 기록했습니다. 또한 회사의 매출 총 이익률은 38.59 %이지만 상당한 부채 부담으로 운영되고있어 재무 의무 관리 능력에 대한 우려가 제기됩니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 회사의 단기 전망에 대한 회의론을 반영하여 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했습니다. 또한 주가는 지난 한 달 동안 22.33% 하락하고 작년 한 해 동안 64.55% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 수치는 변화하는 시장 환경에서 펠로톤이 직면한 어려움을 잘 보여줍니다.
펠로톤의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 지표를 제공합니다. 투자자에게 회사의 위치와 잠재적 성장 전략에 대한 보다 포괄적인 이해를 제공할 수 있는 14가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 될 수 있는 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.