금요일, 골드만삭스는 펠로톤 인터랙티브(NASDAQ:PTON)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 5.75달러에서 3.50달러로 낮추고 회사 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 몇 가지 과제와 전략적 변화를 강조한 2024 회계연도 3분기 수익 보고서에 따른 것입니다.
수익 보고서는 피트니스 카테고리의 지속적인 수요 감소와 회사의 시장 전략 문제로 인해 단기적으로 구독자 손실이 발생하고 있다고 지적했습니다. 펠로톤은 현재 마케팅 및 성장 전략의 다양한 측면을 재평가하고 있으며, 2025 회계연도 이후 구독자 증가를 재개하는 것을 목표로 하고 있습니다.
펠로톤은 더딘 매출 성장에도 불구하고 최근 비용 구조조정 계획을 발표하면서 마진을 개선하고 긍정적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 데 상당한 진전을 보였습니다.
하지만 여전히 전환기에 있는 펠로톤은 커넥티드 피트니스 제품, 모바일 앱, 유통, 고객 확보 및 유지와 관련하여 진화하는 전략에 대한 보다 명확한 인사이트가 필요합니다. 이러한 필요성은 배리 맥카시 CEO의 퇴임 발표를 고려할 때 특히 절실합니다.
골드만삭스는 코로나19 이후 회복되는 커넥티드 피트니스 시장의 잠재력을 활용하고 계획을 실행할 수 있는 회사의 능력이 향후 분기 투자자들의 주요 논의 주제가 될 것으로 예상합니다. 또한 향후 성장 동력, 지속적인 FCF 창출, 대차 대조표 만기 관리가 가까운 미래에 Peloton의 주가 성과에 영향을 미칠 가능성이 높다고 지적합니다.
이러한 점을 고려하여 골드만삭스는 최신 수익 보고서와 경영진의 업데이트된 논평을 고려하여 펠로톤의 목표 주가를 수정했습니다. 새로운 목표에는 회사의 미래 영업 추정치에 대한 조정이 반영되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
펠로톤 인터랙티브(나스닥: PTON)가 전략적 변화를 모색하는 가운데 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 심층적으로 살펴볼 수 있는 정보를 제공합니다. 시가총액은 약 11억 5천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 마이너스입니다,
펠로톤의 재무 지표는 앞으로의 과제를 시사합니다. 특히 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 10.55%의 매출 감소를 경험했으며, 이는 수익 보고서에서 언급된 수요 감소를 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 펠로톤의 상당한 부채 부담과 현금 소진 등 투자자들이 우려하는 몇 가지 사항을 강조하며, 추가 자금 조달 없이 이자 지급과 운영 유지 능력에 대한 의문을 제기합니다.
또한 세 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정하고 올해 수익성이 기대에 미치지 못할 것으로 예상되는 등 전망은 여전히 조심스러운 상황입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 펠로톤의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 어느 정도 재무적 유연성을 제공한다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
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