금요일, RBC Capital Markets는 Summit Materials(NYSE: SUM)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 종전 46.00달러에서 46.00달러로 상향 조정하고 주식에 대한 섹터 성과 등급을 유지했습니다.
이 수정은 예상을 뛰어넘는 견조한 1분기 실적과 함께 1분기 실적, 아르고스와의 시너지 개선, 아직 가이던스에 포함되지 않은 중간 가격 변동에 따른 추가 이익 가능성을 감안할 때 잠재적으로 과소 평가된 것으로 간주되는 가이던스를 변경하지 않은 데 따른 것입니다.
이 애널리스트는 2024 회계연도 서밋 머티리얼즈의 조정 EBITDA 전망치가 기존 추정치인 9억 8,200만 달러에서 10억 달러로 2% 상향 조정되었다고 언급했습니다. 이러한 조정은 1분기 실적 호조와 아르고스 운영으로 인한 시너지 효과 증가에 따른 것입니다.
긍정적인 조정에도 불구하고 분석가는 추정치 증가 가능성은 경영진이 예상했을 가능성이 높으며 이에 따라 시장 기대치가 이미 상향 조정되었을 수 있다고 지적했습니다.
이 보고서는 또한 추정치가 상향 조정될 가능성이 있지만 현재 거래량 수준은 여전히 낮은 수준이며 리스크가 지속되고 있다고 강조했습니다. 애널리스트는 목표주가를 46달러로 상향 조정했음에도 불구하고 회사의 포지션은 여전히 '섹터 성과'를 유지하며 주식 전망에 대한 중립적 입장을 반영하고 있다고 강조했습니다.
Summit Materials의 최근 재무 실적, 특히 1분기 실적 호조가 목표주가 상향 조정의 주요 요인으로 작용했습니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트가 보수적 일 수 있다고 생각하는 변경되지 않은 지침은 회사가 계속해서 실적을 능가 할 경우 향후 상향 조정의 여지가 있음을 시사합니다.
이 회사의 분석에 따르면 Summit Materials의 수익 잠재력에 대한 낙관론이 있지만 부드러운 거래량 수준과 시장의 지속적인 위험으로 인해 여전히주의가 필요합니다. 업데이트 된 목표주가 46 달러는 잠재적 인 수익 상승 여력과 회사 실적에 영향을 미칠 수있는 과제 간의 균형을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
서밋 머티리얼즈에 대한 RBC 캐피털 마켓의 업데이트된 전망에 이어, InvestingPro 데이터는 회사에 대한 보다 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. 시가총액 68억 9,000만 달러, 주가수익비율 20.75의 Summit Materials는 안정적인 모습을 보이고 있습니다.
특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 23.16%, 2024년 1분기에는 84.9%라는 인상적인 분기별 매출 성장률을 기록하며 주목할 만한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 매출 총이익률은 28.66%로 매출 대비 수익성 수준이 양호한 것으로 나타났습니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 매출 성장이 예상되고 5 명의 애널리스트가 향후 기간 동안 수익을 상향 조정하는 등 Summit Materials의 전망에 대해 낙관적이라고 강조합니다. 또한 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되며 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 유연성을 제공합니다. 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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