금요일, RBC Capital은 멸균 및 실험실 테스트 서비스를 제공하는 선도적 인 제공 업체 인 Sotera Health (NASDAQ:SHC)의 목표 주가를 $ 20.00에서 $ 17.00로 낮춤으로써 주가의 전망을 조정했습니다. 이 회사는 조정에도 불구하고 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 성과와 과제가 복합적으로 나타난 2024년 1분기 실적에 따른 것입니다.
소테라 헬스는 분기 매출이 시장 예상치를 1.5% 소폭 상회했지만, 예상보다 높은 매출원가(COGS)와 판매, 일반, 관리비(SG&A)로 인해 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익(EBITDA)은 3.8% 감소했습니다. 이러한 엇갈린 실적에도 불구하고 Facebook은 매출과 EBITDA 모두 4~6% 성장할 것으로 예상하는 연간 가이던스를 확정했습니다. 이러한 예상치는 두 수치의 중간 지점에 가까운 컨센서스 추정치와 거의 일치합니다.
소테라헬스 경영진은 하반기 멸균 물량 회복에 대한 자신감을 표명했으며, 이는 스테로제닉스 및 넬슨 사업부에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. 또한 회사 경영진은 1분기에 재고 추세가 안정화되고 있는 것으로 보인다고 언급했습니다.
캘리포니아에서 진행 중인 소송은 여전히 투자자들의 우려 사항으로 남아 있다고 RBC Capital은 지적했습니다. 그러나 재무 결과와 함께 소송과 관련된 중요한 업데이트는 제공되지 않았습니다. 목표주가를 17달러로 조정한 것은 현재 회사의 실적과 전망에 대한 평가를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 RBC Capital의 Sotera Health (NASDAQ:SHC)에 대한 분석에 비추어 InvestingPro 데이터 및 팁은 투자자에게 관련성이있을 수있는 추가 통찰력을 제공합니다. 소테라 헬스는 현재 시가총액 31억 9,000만 달러로 2023년 4분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율 21.64에 거래되고 있습니다. 이 상대적으로 높은 수익 배수는 같은 기간 동안 4.54 %의 매출 성장률과 병치 될 수 있으며 이는 견고한 재무 성과를 나타냅니다.
투자 전문가 팁에 따르면 소테라 헬스는 6.96의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 밸류에이션 우려가 제기될 수 있지만, 올해 순이익은 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 회사의 성장 전망과 애널리스트들이 올해 수익을 낼 것으로 예상한다는 사실을 고려할 때 투자자들에게 잠재적인 진입 시점이 될 수 있습니다.
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