금요일, 미즈호 증권은 클라우드플레어(NYSE:NET)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 95달러에서 88달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 전년 동기 대비 30%의 매출 성장으로 월가의 예상치인 29%를 소폭 상회한 Cloudflare의 1분기 실적에 따른 것입니다.
미즈호의 애널리스트는 이러한 소폭의 실적 향상에도 불구하고 비즈니스 환경이 더 어려워 보인다고 지적하며, 4분기에 비해 실적이 소폭 상승할 것으로 예상했습니다.
Cloudflare는 컨센서스 예상치를 약간 상회하는 2분기 매출 가이던스를 제시했지만, 연간 매출 전망은 상향 조정하지 않고 기존 전망치를 되풀이하는 데 그쳤습니다. 이러한 보수적인 입장은 회사가 강력한 혁신과 확장 가능한 아키텍처의 역량을 지속적으로 입증하고 있음에도 불구하고 나온 것입니다.
미즈호의 애널리스트는 Cloudflare가 강력한 기술 인프라로 인정받고 있지만, 회사의 높은 밸류에이션이 우려되는 점이라고 강조했습니다. 미즈호는 고성장하는 소프트웨어 부문의 넓은 맥락에서 볼 때 현 시점에서는 Cloudflare보다 업계의 다른 이름을 선호한다고 말했습니다.
수정된 목표 주가는 현재 시장 상황과 회사의 최근 재무 실적을 고려하여 Cloudflare의 주식 실적에 대한 기대치를 재조정하여 반영한 것입니다.
미즈호의 중립적 입장은 회사가 강력한 펀더멘털을 가지고 있지만 현재 소프트웨어 부문에서 더 나은 성장 기회가 있을 수 있음을 시사하며 관망하는 접근 방식을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
클라우드플레어의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 인사이트를 통해 더 자세히 살펴볼 수 있습니다. 시가총액 302억 3,000만 달러의 Cloudflare는 사이버 보안 분야에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 분석가들은 올해 수익성을 달성할 것으로 예상하며 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이러한 낙관론은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 Cloudflare의 매출 총이익률이 76.78%라는 인상적인 수치로 뒷받침되며, 이는 매출 원가 대비 수익 창출에 있어 회사의 효율성을 강조합니다.
투자자들은 미즈호 증권의 밸류에이션에 대한 우려를 반영할 수 있는 37.91의 높은 주가/장부 배수에 주목해야 합니다. 하지만 Cloudflare의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 대차대조표가 건전하다는 것을 알 수 있습니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 38.11% 상승하여 투자자의 신뢰와 시장 모멘텀을 반영하고 있습니다.
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