금요일, 골드만 삭스 (NASDAQ: SPT)에 대한 입장을 수정하여 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 이전 $ 44에서 $ 80로 조정했습니다. 이 회사는 처음에는 더 즉각적인 성장 동력이 될 것으로 예상되었던 고급 시장으로 초점을 이동함에 따라 유기적 성장에 단기적인 혼란이 발생할 수 있다고 언급했습니다.
이 투자 은행은 특히 Salesforce와의 파트너십 확대와 경쟁업체들이 직면하고 있는 장애물을 고려할 때 Sprout Social의 장기적인 성장 잠재력을 인정하고 고급 시장을 더 많이 확보할 수 있을 것으로 전망했습니다. 그러나 현재의 경제 환경과 회사의 영업 파이프라인 전환에 대한 명확한 통찰력 부족으로 인해 추가적인 위험이 발생하여 주식의 단기 실적에 대한보다 신중한 전망이 필요합니다.
골드만삭스는 Sprout Social의 직접 판매 및 채널 전략이 1분기 실적에 반영된 것보다 더 강력한 퍼널 상단 및 전환율을 창출할 수 있다는 증거와 연간 가이던스에서 약 5% 감소한 수치에 대한 증거가 필요하다고 밝혔습니다. 다만 이러한 결과가 회사의 재무에 반영되기까지는 다소 시간이 걸릴 수 있다고 밝혔습니다.
또한 Sprout Social이 총 고객 수와 연간 반복 매출(ARR) 보고를 중단하기로 결정함에 따라 연간 계약 가치(ACV)가 1만 달러 미만인 고객에 집중하는 것이 회사에 미치는 영향을 평가하기가 더 어려워졌습니다. 이러한 변화는 하이엔드 시장을 타깃으로 하는 소프트웨어 기업에게는 드문 일이 아니지만, 비즈니스 모델의 변화로 인해 향후 실적을 견인하는 요인에 대한 가시성이 더욱 떨어졌습니다.
2023년 7월 6일 아메리카 매수 목록에 추가된 이후 Sprout Social의 주가는 같은 기간 S&P 500 지수가 15% 상승한 것에 비해 2%의 소폭 상승 또는 시장 후 움직임을 고려하면 16%의 하락을 보였습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 골드만삭스가 스프라우트 소셜에 대한 투자의견을 상향 조정한 것을 고려할 때, 인베스팅프로의 최신 데이터는 주식의 잠재력을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 77.14%의 매출 총이익률을 기록한 Sprout Social은 효과적인 비용 관리와 업계에서 강력한 경쟁 우위를 자랑합니다. 회사의 어려움에도 불구하고 분석가들은 Sprout Social이 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 장기적인 성장을 기대하는 투자자들을 안심시킬 수 있습니다.
그러나 지난 한 달 동안 주가는 14.03% 하락하며 눈에 띄는 하락세를 보였고, 현재 18.88의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 장부가에 비해 주가가 프리미엄으로 책정되어 있음을 시사하고 있습니다. 이는 골드만 삭스가 제기한 단기 성장 차질에 대한 우려와 일치하며, 회사의 전략 전환에 따른 것입니다.
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