금요일, Keefe, Bruyette & Woods (KBW)는 뉴욕 모기지 신탁 (NASDAQ:NYMT), 목표 주가를 $ 8.50에서 $ 7.00로 낮추고 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지하면서 목표 주가를 낮추었습니다. 이 수정은 뉴욕 모기지 트러스트의 최근 수익 보고서에 따른 것으로, 주당 순이익(EPS)이 -0.68달러로 KBW와 컨센서스 예상치에 모두 미치지 못한 것으로 나타났습니다.
이 회사는 EPS 추정치 감소의 주요 원인으로 비용 증가를 꼽았습니다. 이에 따라 KBW는 2024년과 2025년의 EPS 전망치를 각각 -$0.48 및 +$0.52로 수정하여 기존 예상치인 0.65 및 0.85에서 하향 조정했습니다.
애널리스트의 보고서는 회사의 조정 장부가액이 12.66달러에서 11.51달러로 9.1% 하락한 것을 주목할 만한 하락으로 강조했습니다. 마찬가지로 GAAP 장부 가치도 11.31달러에서 10.21달러로 감소했습니다. 해당 분기의 전체 경제 수익률은 -7.5%로 보고되었습니다.
조정 장부가의 약 53% 수준으로 주가가 저렴해 보이지만 KBW는 장기 수익에 대한 명확한 가시성이 부족하고 다세대 주택을 둘러싼 불확실성으로 인해 신중한 접근을 유지하기로 했습니다. 새로운 목표주가는 조정 장부가의 60%에 해당하며, 이는 이전 배수인 70%보다 낮아진 수치입니다.
인베스팅프로 인사이트
뉴욕 모기지 트러스트에 대한 키프, 브루예트, 우즈의 전망이 수정된 가운데, InvestingPro 데이터는 이 회사의 재무 건전성에 대한 미묘한 그림을 보여줍니다. 2023년 4분기 말 기준 뉴욕 모기지 트러스트의 시가총액은 5억 6,198만 달러, 주가수익비율(P/E)은 마이너스 6.23으로 수익성 문제를 반영하고 있습니다. 그러나 같은 기간의 조정 주가수익비율은 21.82로 더 긍정적인 수치를 보여 애널리스트들이 올해 수익성이 턴어라운드할 것으로 예상하면서 향후 수익 성장 가능성을 시사하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 지난 주, 한 달, 3개월 동안 각각 -11.01%, -13.47%, -16.46%의 총 수익률로 주가가 크게 하락했지만 주주에게 12.77%의 배당금을 지급하는 등 상당한 배당금도 지급하고 있습니다. 이 배당금은 21년 연속 유지되고 있으며, 최근의 변동성에도 불구하고 투자자들에게 가치를 환원하겠다는 회사의 의지를 보여줍니다. 또한, 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 향후 실적에 대한 보다 낙관적인 전망을 암시했습니다.
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